| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 465.00 | 9 595.00 | 2 870.00 | 12 465.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 415 618.00 | 154 184.00 | 261 434.00 | 415 618.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 419.00 | 1 426.00 | 993.00 | 2 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 568.00 | 96 676.00 | 93 893.00 | 190 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 400.00 | 261 880.00 | 359 520.00 | 621 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 441.00 | | 126 441.00 | 126 441.00 |
BZ Autres créances | 20 234.00 | | 20 234.00 | 20 234.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 74 086.00 | | 74 086.00 | 74 086.00 |
CF Disponibilités | 74 996.00 | | 74 996.00 | 74 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 909.00 | | 17 909.00 | 17 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 667.00 | | 313 667.00 | 313 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 935 067.00 | 261 880.00 | 673 187.00 | 935 067.00 |
CP Parts à moins d’un an | 330.00 | | | 330.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 678.00 | 15 096.00 | | 7 678.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 153 445.00 | 173 249.00 | | 153 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 927.00 | 37 908.00 | | 16 927.00 |
DK Provisions réglementées | 1 791.00 | 5 311.00 | | 1 791.00 |
DL TOTAL (I) | 234 841.00 | 286 564.00 | | 234 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 022.00 | 330 236.00 | | 281 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 156.00 | 20 827.00 | | 19 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 196.00 | 46 384.00 | | 27 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 523.00 | 129 416.00 | | 83 523.00 |
EA Autres dettes | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 851.00 | 20 521.00 | | 23 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 347.00 | 547 383.00 | | 438 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 187.00 | 833 947.00 | | 673 187.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 156.00 | | | 19 156.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 713 928.00 | | 713 928.00 | 713 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 713 928.00 | | 713 928.00 | 713 928.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 724 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 898.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 699 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 113.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 445.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 270.00 | | | 17 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 719.00 | | | 15 719.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 007.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 719.00 | 1 007.00 | | 15 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 551.00 | -1 007.00 | | 1 551.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 069.00 | 6 931.00 | | 2 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 742 464.00 | 781 200.00 | | 742 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 725 538.00 | 743 292.00 | | 725 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 927.00 | 37 908.00 | | 16 927.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 646 286.00 | | 5 711.00 | 646 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 597.00 | 621 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 540.00 | 428 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 057.00 | 192 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 427 123.00 | | 1 500.00 | 427 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 833.00 | | 4 211.00 | 218 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330.00 | | | 330.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 319.00 | 51 898.00 | 14 337.00 | 224 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 136 730.00 | 27 049.00 | | 136 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 589.00 | 24 849.00 | 14 337.00 | 87 589.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 196.00 | 27 196.00 | | 27 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 113.00 | 33 113.00 | | 33 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 983.00 | 19 983.00 | | 19 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 851.00 | 23 851.00 | | 23 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
UX Autres créances clients | 126 441.00 | 126 441.00 | | 126 441.00 |
VB T. V. A. | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 727.00 | 31 214.00 | 109 572.00 | 280 727.00 |
VI Groupe et associés | 19 156.00 | 19 156.00 | | 19 156.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 174.00 | | | 49 174.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 690.00 | 10 690.00 | | 10 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 972.00 | 4 972.00 | | 4 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 294.00 | 5 294.00 | | 5 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 909.00 | 17 909.00 | | 17 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 914.00 | 164 914.00 | | 164 914.00 |
VW T.V.A. | 25 454.00 | 25 454.00 | | 25 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 347.00 | 188 833.00 | 109 572.00 | 438 347.00 |