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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 772 173.00 | 4 772 173.00 | -1.00 | 4 772 173.00 |
BZ Autres créances | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 3 712 800.00 | | 3 712 800.00 | 3 712 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 712 925.00 | | 3 712 925.00 | 3 712 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 485 098.00 | 4 772 173.00 | 3 712 924.00 | 8 485 098.00 |
CU Autres participations | 4 772 173.00 | 4 772 173.00 | -1.00 | 4 772 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 38 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 1 111 933.00 | 1 111 933.00 | | 1 111 933.00 |
DH Report à nouveau | -72.00 | -2 850 968.00 | | -72.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 267 681.00 | -899 905.00 | | -1 267 681.00 |
DL TOTAL (I) | -151 470.00 | -2 596 590.00 | | -151 470.00 |
DP Provisions pour risques | 99 756.00 | | | 99 756.00 |
DR TOTAL (IV) | 99 756.00 | | | 99 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 761 175.00 | 3 688 187.00 | | 3 761 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 463.00 | 1 620.00 | | 3 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 764 638.00 | 3 689 806.00 | | 3 764 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 712 924.00 | 1 093 217.00 | | 3 712 924.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 761 175.00 | | | 3 761 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 467.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 192 974.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 263 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 263 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 267 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 267 681.00 | 899 905.00 | | 1 267 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 267 681.00 | -899 905.00 | | -1 267 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 772 173.00 | | | 4 772 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 772 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 772 173.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 772 173.00 | | | 4 772 173.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 99 756.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 678 956.00 | 1 093 217.00 | | 3 678 956.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 678 956.00 | 1 192 974.00 | | 3 678 956.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 192 974.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 463.00 | 3 463.00 | | 3 463.00 |
VC Groupe et associés | 3 712 800.00 | 3 712 800.00 | | 3 712 800.00 |
VI Groupe et associés | 3 761 175.00 | 3 761 175.00 | | 3 761 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 712 925.00 | 3 712 925.00 | | 3 712 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 764 638.00 | 3 764 638.00 | | 3 764 638.00 |