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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 597.00 | 9 999.00 | 1 597.00 | 11 597.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
AP Constructions | 41 248.00 | 14 929.00 | 26 319.00 | 41 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 810.00 | 87 064.00 | 43 745.00 | 130 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 119.00 | 77 199.00 | 3 920.00 | 81 119.00 |
BF Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 231.00 | 189 802.00 | 78 428.00 | 268 231.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 161 510.00 | | 161 510.00 | 161 510.00 |
BN En cours de production de biens | 41 396.00 | | 41 396.00 | 41 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 363.00 | | 201 363.00 | 201 363.00 |
BZ Autres créances | 181 832.00 | | 181 832.00 | 181 832.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 93 575.00 | | 93 575.00 | 93 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 309.00 | | 12 309.00 | 12 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 691 987.00 | | 691 987.00 | 691 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 960 219.00 | 189 802.00 | 770 416.00 | 960 219.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
DG Autres réserves | 315 077.00 | 315 077.00 | | 315 077.00 |
DH Report à nouveau | 107 329.00 | 195 601.00 | | 107 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 786.00 | -88 272.00 | | 2 786.00 |
DL TOTAL (I) | 437 843.00 | 435 057.00 | | 437 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 973.00 | 80 299.00 | | 164 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 254.00 | 36.00 | | 2 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 578.00 | 91 262.00 | | 74 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 766.00 | 84 970.00 | | 90 766.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 332 572.00 | 268 569.00 | | 332 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 416.00 | 703 626.00 | | 770 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 749 908.00 | 183 978.00 | 933 886.00 | 749 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 749 905.00 | 183 978.00 | 933 886.00 | 749 905.00 |
FM Production stockée | | | 15 829.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 188.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 983 156.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 364 570.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 270.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 924 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 311.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 364.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 511.00 | 4 245.00 | | 511.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 511.00 | 4 245.00 | | 511.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 124.00 | 2 078.00 | | 56 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 124.00 | 2 078.00 | | 56 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 612.00 | 2 166.00 | | -55 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 985 180.00 | 709 868.00 | | 985 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 982 393.00 | 798 140.00 | | 982 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 786.00 | -88 272.00 | | 2 786.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 507.00 | 3 327.00 | | 3 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 532.00 | 30 271.00 | | 159 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 155.00 | 2 454.00 | | 8 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 377.00 | 27 817.00 | | 151 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 578.00 | 74 578.00 | | 74 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 767.00 | 90 767.00 | | 90 767.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164 973.00 | 27 258.00 | 128 993.00 | 164 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 844.00 | | 2 844.00 | 2 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 395 506.00 | 395 506.00 | | 395 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 350.00 | 395 506.00 | 2 844.00 | 398 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 573.00 | 194 857.00 | 128 993.00 | 332 573.00 |