| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 815.00 | 10 788.00 | 2 027.00 | 12 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 687 752.00 | 535 254.00 | 152 498.00 | 687 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 749 392.00 | 546 042.00 | 203 350.00 | 749 392.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 037.00 | | 13 037.00 | 13 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 779.00 | | 62 779.00 | 62 779.00 |
BZ Autres créances | 63 194.00 | | 63 194.00 | 63 194.00 |
CF Disponibilités | 44 112.00 | | 44 112.00 | 44 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 419.00 | | 2 419.00 | 2 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 644.00 | | 186 644.00 | 186 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 936 036.00 | 546 042.00 | 389 995.00 | 936 036.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 71 894.00 | | | 71 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 423.00 | | | -10 423.00 |
DL TOTAL (I) | 83 471.00 | | | 83 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 061.00 | | | 190 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69.00 | | | 69.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 385.00 | | | 43 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 467.00 | | | 70 467.00 |
EA Autres dettes | 2 542.00 | | | 2 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 523.00 | | | 306 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 995.00 | | | 389 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 819.00 | | | 179 819.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 117 481.00 | | 1 117 481.00 | 1 117 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 117 481.00 | | 1 117 481.00 | 1 117 481.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 472.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 133 868.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 313 988.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 778.00 | |
GE Autres charges | | | 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 145 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 948.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 66.00 | | | 66.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91.00 | | | 91.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 409.00 | | | 5 409.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -480.00 | | | -480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 139 387.00 | | | 1 139 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 149 810.00 | | | 1 149 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 423.00 | | | -10 423.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 641.00 | | | 14 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 672 638.00 | | 120 848.00 | 672 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 240.00 | 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 094.00 | 749 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 854.00 | 700 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 623 573.00 | | 120 848.00 | 623 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 477 052.00 | 112 844.00 | 43 854.00 | 477 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 477 052.00 | 112 844.00 | 43 854.00 | 477 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 385.00 | 43 385.00 | | 43 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 355.00 | 36 355.00 | | 36 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 540.00 | 16 540.00 | | 16 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 542.00 | 2 542.00 | | 2 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
UX Autres créances clients | 62 779.00 | 62 779.00 | | 62 779.00 |
VB T. V. A. | 3 809.00 | 3 809.00 | | 3 809.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 861.00 | 54 156.00 | 115 609.00 | 180 861.00 |
VI Groupe et associés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 123 000.00 | | | 123 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 303.00 | | | 113 303.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 043.00 | 11 043.00 | | 11 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 379.00 | 61 379.00 | | 61 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 419.00 | 2 419.00 | | 2 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 104.00 | 141 429.00 | 675.00 | 142 104.00 |
VW T.V.A. | 16 829.00 | 16 829.00 | | 16 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 523.00 | 179 819.00 | 115 609.00 | 306 523.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 921.00 | | | 11 921.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 476.00 | | | 15 476.00 |
ST Autres comptes | 254 155.00 | | | 254 155.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 939.00 | | | 28 939.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 89 540.00 | | | 89 540.00 |
YT Sous‐traitance | 13 636.00 | | | 13 636.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 446.00 | | | 13 446.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 204 575.00 | | | 204 575.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 120 722.00 | | | 120 722.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 312 206.00 | | | 312 206.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |