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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 851 405.00 | | 851 405.00 | 851 405.00 |
AP Constructions | 2 701 362.00 | 2 091 606.00 | 609 756.00 | 2 701 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 139.00 | 163 617.00 | 13 521.00 | 177 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 610 585.00 | 553 452.00 | 57 133.00 | 610 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 340 804.00 | 2 808 675.00 | 1 532 128.00 | 4 340 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 000.00 | | 335 000.00 | 335 000.00 |
BZ Autres créances | 2 002 697.00 | | 2 002 697.00 | 2 002 697.00 |
CF Disponibilités | 998 955.00 | | 998 955.00 | 998 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 161.00 | | 1 161.00 | 1 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 337 814.00 | | 3 337 814.00 | 3 337 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 678 617.00 | 2 808 675.00 | 4 869 942.00 | 7 678 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -117 566.00 | 24 086.00 | | -117 566.00 |
DL TOTAL (I) | 50 128.00 | 191 780.00 | | 50 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 890 259.00 | 350 000.00 | | 890 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 293 841.00 | 3 108 249.00 | | 3 293 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 617.00 | 72 910.00 | | 62 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 364.00 | 2 228.00 | | 49 364.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 523 734.00 | | | 523 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 819 814.00 | 3 533 387.00 | | 4 819 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 869 942.00 | 3 725 167.00 | | 4 869 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 650 973.00 | 85.00 | | 1 650 973.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 293 841.00 | | | 3 293 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 338 568.00 | | 2 236.00 | 4 338 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 340 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 340 492.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 338 256.00 | | 2 236.00 | 4 338 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 312.00 | | | 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 708 309.00 | 100 366.00 | 2 808 675.00 | 2 708 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 708 309.00 | 100 366.00 | 2 808 675.00 | 2 708 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 617.00 | 62 617.00 | | 62 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 499.00 | 5 499.00 | | 5 499.00 |
8L Produits constatés d’avance | 523 734.00 | 523 734.00 | | 523 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
UX Autres créances clients | 335 000.00 | 335 000.00 | | 335 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VB T. V. A. | 10 219.00 | 10 219.00 | | 10 219.00 |
VC Groupe et associés | 1 992 329.00 | 1 992 329.00 | | 1 992 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 890 259.00 | 890 259.00 | | 890 259.00 |
VI Groupe et associés | 3 168 841.00 | | 3 168 841.00 | 3 168 841.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 540 259.00 | | | 540 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 339 171.00 | 2 338 859.00 | 312.00 | 2 339 171.00 |
VW T.V.A. | 42 972.00 | 42 972.00 | | 42 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 819 814.00 | 1 650 973.00 | 3 168 841.00 | 4 819 814.00 |