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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 401.00 | 2 524.00 | 877.00 | 3 401.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 398.00 | 154 033.00 | 75 364.00 | 229 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 430 360.00 | 294 872.00 | 135 489.00 | 430 360.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 695 229.00 | 451 429.00 | 243 800.00 | 695 229.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 606.00 | | 8 606.00 | 8 606.00 |
BT Marchandises | 2 633.00 | | 2 633.00 | 2 633.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 271.00 | | 2 271.00 | 2 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 952.00 | | 52 952.00 | 52 952.00 |
BZ Autres créances | 47 890.00 | | 47 890.00 | 47 890.00 |
CF Disponibilités | 10 045.00 | | 10 045.00 | 10 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 056.00 | | 4 056.00 | 4 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 452.00 | | 128 452.00 | 128 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 681.00 | 451 429.00 | 372 252.00 | 823 681.00 |
CP Parts à moins d’un an | 350.00 | | | 350.00 |
CU Autres participations | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 617.00 | 58 617.00 | | 58 617.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 59 495.00 | 59 495.00 | | 59 495.00 |
DH Report à nouveau | -59 287.00 | -68 282.00 | | -59 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 214.00 | 8 995.00 | | -97 214.00 |
DL TOTAL (I) | -38 389.00 | 58 825.00 | | -38 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 159.00 | 113 233.00 | | 200 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 173.00 | 529.00 | | 26 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 462.00 | 52 986.00 | | 99 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 919.00 | 49 717.00 | | 74 919.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 928.00 | | | 9 928.00 |
EA Autres dettes | | 39.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 410 641.00 | 216 504.00 | | 410 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 252.00 | 275 329.00 | | 372 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 221.00 | 124 639.00 | | 271 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 576 093.00 | | 119 136.00 | 576 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 695 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 659 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 365.00 | | 1 036.00 | 32 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 541 659.00 | | 118 100.00 | 541 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 420 264.00 | 31 165.00 | | 420 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 090.00 | 434.00 | | 2 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 418 174.00 | 30 731.00 | 1.00 | 418 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 462.00 | 99 462.00 | | 99 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 022.00 | 33 022.00 | | 33 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 248.00 | 34 248.00 | | 34 248.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 928.00 | 9 928.00 | | 9 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UX Autres créances clients | 52 952.00 | 52 952.00 | | 52 952.00 |
VB T. V. A. | 4 007.00 | 4 007.00 | | 4 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 406.00 | 28 406.00 | | 28 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 753.00 | 32 333.00 | 108 674.00 | 171 753.00 |
VI Groupe et associés | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 136.00 | | | 23 136.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 544.00 | 19 544.00 | | 19 544.00 |
VP Divers | 12 490.00 | 12 490.00 | | 12 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 644.00 | 5 644.00 | | 5 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 850.00 | 11 850.00 | | 11 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 056.00 | 4 056.00 | | 4 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 248.00 | 105 248.00 | | 105 248.00 |
VW T.V.A. | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 641.00 | 271 221.00 | 108 674.00 | 410 641.00 |