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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 589.00 | 22 263.00 | 2 326.00 | 24 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 091.00 | 16 614.00 | 88 478.00 | 105 091.00 |
BD Autres titres immobilisés | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BF Prêts | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 052.00 | | 3 052.00 | 3 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 803.00 | 39 477.00 | 94 326.00 | 133 803.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 651.00 | | 9 651.00 | 9 651.00 |
BN En cours de production de biens | 33 552.00 | | 33 552.00 | 33 552.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 054.00 | | 150 054.00 | 150 054.00 |
BZ Autres créances | 31 241.00 | | 31 241.00 | 31 241.00 |
CF Disponibilités | 154 494.00 | | 154 494.00 | 154 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 162.00 | | 2 162.00 | 2 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 300.00 | | 381 299.00 | 381 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 103.00 | 39 477.00 | 475 626.00 | 515 103.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20.00 | | | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 638.00 | 7 638.00 | | 7 638.00 |
DD Réserve légale (1) | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
DG Autres réserves | 101 619.00 | 96 849.00 | | 101 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 204.00 | 4 770.00 | | 11 204.00 |
DL TOTAL (I) | 121 224.00 | 110 020.00 | | 121 224.00 |
DQ Provisions pour charges | 41 058.00 | 41 023.00 | | 41 058.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 058.00 | 41 023.00 | | 41 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 136.00 | 17 550.00 | | 64 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187.00 | 788.00 | | 187.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 92 559.00 | 82 323.00 | | 92 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 656.00 | 83 014.00 | | 87 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 442.00 | 34 397.00 | | 47 442.00 |
EA Autres dettes | 588.00 | 1 285.00 | | 588.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 776.00 | 39 818.00 | | 20 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 345.00 | 259 176.00 | | 313 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 626.00 | 410 219.00 | | 475 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 291.00 | 248 310.00 | | 272 291.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 340.00 | 332.00 | | 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 596.00 | | 81 965.00 | 98 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 757.00 | 133 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 757.00 | 129 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 473.00 | | 81 965.00 | 94 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 522.00 | | | 3 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 668.00 | 11 467.00 | 46 658.00 | 74 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 068.00 | 11 467.00 | 46 658.00 | 74 068.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 023.00 | 41 058.00 | 41 023.00 | 41 023.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 023.00 | 41 058.00 | 41 023.00 | 41 023.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 058.00 | 41 023.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 656.00 | 87 656.00 | | 87 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 360.00 | 8 360.00 | | 8 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 489.00 | 11 489.00 | | 11 489.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 776.00 | 20 776.00 | | 20 776.00 |
UP Prêts | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 052.00 | | 3 052.00 | 3 052.00 |
UX Autres créances clients | 150 054.00 | 150 054.00 | | 150 054.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VB T. V. A. | 30 286.00 | 30 286.00 | | 30 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 795.00 | 22 742.00 | 41 053.00 | 63 795.00 |
VI Groupe et associés | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 845.00 | | | 56 845.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 307.00 | | | 10 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 530.00 | 183 478.00 | 3 052.00 | 186 530.00 |
VW T.V.A. | 24 959.00 | 24 959.00 | | 24 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 786.00 | 179 732.00 | 41 053.00 | 220 786.00 |