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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
028 Immobilisations corporelles | 87 259.00 | 57 811.00 | 29 448.00 | 87 259.00 |
040 Immobilisations financières | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 118 371.00 | 57 811.00 | 60 560.00 | 118 371.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
072 Créances – Autres | 2 097.00 | | 2 097.00 | 2 097.00 |
084 Disponibilités | 85 336.00 | | 85 336.00 | 85 336.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 917.00 | | 1 917.00 | 1 917.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 820.00 | | 90 820.00 | 90 820.00 |
110 Total général Actif | 209 190.00 | 57 811.00 | 151 379.00 | 209 190.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 51 188.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 573.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 685.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 321.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 479.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 799.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 806.00 | |
180 Total général Passif | | | 151 379.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 727.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 93 999.00 | 81 855.00 | | 93 999.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 70 453.00 | 43 500.00 | | 70 453.00 |
230 Autres produits | 1 097.00 | 1 785.00 | | 1 097.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 165 550.00 | 127 141.00 | | 165 550.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 119.00 | 16 874.00 | | 19 119.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -316.00 | 1 462.00 | | -316.00 |
242 Autres charges externes. | 35 556.00 | 39 417.00 | | 35 556.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 243.00 | | | 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 882.00 | 1 449.00 | | 2 882.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 991.00 | 49 443.00 | | 43 991.00 |
252 Charges sociales | 6 791.00 | 4 935.00 | | 6 791.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 369.00 | 4 391.00 | | 4 369.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 112 393.00 | 117 972.00 | | 112 393.00 |
270 Résultat d’exploitation | 53 157.00 | 9 169.00 | | 53 157.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 273.00 | | |
294 Charges financières | 377.00 | 273.00 | | 377.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 596.00 | 514.00 | | 1 596.00 |
310 Bénéfice ou perte | 51 188.00 | 9 658.00 | | 51 188.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 116 644.00 | | | 116 644.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 368.00 | | | 10 368.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 070.00 | | | 5 070.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |