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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | 117 204.00 | 20 000.00 | 137 204.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 328 995.00 | 298 380.00 | 30 615.00 | 328 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 801.00 | 132 507.00 | 8 294.00 | 140 801.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 175.00 | | 14 175.00 | 14 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 514 344.00 | | 514 344.00 | 514 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 273 661.00 | 678 686.00 | 594 975.00 | 1 273 661.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 158.00 | | 25 158.00 | 25 158.00 |
BN En cours de production de biens | 24 046.00 | | 24 046.00 | 24 046.00 |
BT Marchandises | 117 112.00 | 47 721.00 | 69 391.00 | 117 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 719.00 | | 24 719.00 | 24 719.00 |
BZ Autres créances | 79 226.00 | | 79 226.00 | 79 226.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 21 409.00 | | 21 409.00 | 21 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 631.00 | | 7 631.00 | 7 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 301.00 | 47 721.00 | 261 579.00 | 309 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 582 962.00 | 726 407.00 | 856 554.00 | 1 582 962.00 |
CU Autres participations | 7 546.00 | | 7 546.00 | 7 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 848.00 | 10 848.00 | | 10 848.00 |
DG Autres réserves | 662 302.00 | 901 856.00 | | 662 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -194 153.00 | -239 554.00 | | -194 153.00 |
DL TOTAL (I) | 628 997.00 | 823 150.00 | | 628 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 203.00 | 57 865.00 | | 51 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 284.00 | 5 334.00 | | 11 284.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 694.00 | 49 430.00 | | 52 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 303.00 | 55 354.00 | | 48 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 695.00 | 53 773.00 | | 60 695.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
EA Autres dettes | 2 969.00 | 2 279.00 | | 2 969.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 227 557.00 | 224 945.00 | | 227 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 554.00 | 1 048 095.00 | | 856 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 532.00 | 188 775.00 | | 198 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 298 724.00 | | 2 758.00 | 1 298 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 536 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 820.00 | 1 273 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 267 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 820.00 | 469 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 267 799.00 | | | 267 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 497 617.00 | | | 497 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 533 308.00 | | 2 758.00 | 533 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 442 333.00 | 16 969.00 | 27 820.00 | 442 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 595.00 | | | 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 441 738.00 | 16 969.00 | 27 820.00 | 441 738.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 100 000.00 | 147 204.00 | | 100 000.00 |
6T Sur comptes clients | 44 346.00 | 3 375.00 | | 44 346.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 144 346.00 | 150 579.00 | | 144 346.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 346.00 | 150 579.00 | | 144 346.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 375.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 147 204.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 303.00 | 48 303.00 | | 48 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 509.00 | 18 509.00 | | 18 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 798.00 | 23 798.00 | | 23 798.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 969.00 | 2 969.00 | | 2 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 514 344.00 | | 514 344.00 | 514 344.00 |
UX Autres créances clients | 24 719.00 | 24 719.00 | | 24 719.00 |
VB T. V. A. | 4 739.00 | 4 739.00 | | 4 739.00 |
VC Groupe et associés | 55 460.00 | 55 460.00 | | 55 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 203.00 | 22 179.00 | 29 024.00 | 51 203.00 |
VI Groupe et associés | 11 284.00 | 11 284.00 | | 11 284.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 587.00 | | | 23 587.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 901.00 | 17 901.00 | | 17 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 796.00 | 12 796.00 | | 12 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 631.00 | 7 631.00 | | 7 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 625 920.00 | 111 576.00 | 514 344.00 | 625 920.00 |
VW T.V.A. | 5 593.00 | 5 593.00 | | 5 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 863.00 | 145 839.00 | 29 024.00 | 174 863.00 |