| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 449.00 | 4 299.00 | 27 150.00 | 31 449.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 23 916.00 | | 23 916.00 | 23 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 909.00 | 11 713.00 | 21 195.00 | 32 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 327.00 | 35 318.00 | 160 009.00 | 195 327.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 410.00 | | 7 410.00 | 7 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 013.00 | 51 331.00 | 269 682.00 | 321 013.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 225 101.00 | | 225 101.00 | 225 101.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 674 606.00 | | 674 606.00 | 674 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 877 938.00 | | 877 938.00 | 877 938.00 |
BZ Autres créances | 1 199 629.00 | | 1 199 629.00 | 1 199 629.00 |
CF Disponibilités | 264 370.00 | | 264 370.00 | 264 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116 540.00 | | 116 540.00 | 116 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 358 188.00 | | 3 358 188.00 | 3 358 188.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 679 202.00 | 51 331.00 | 3 627 870.00 | 3 679 202.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 000.00 | 252 000.00 | | 252 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 43 682.00 | 43 682.00 | | 43 682.00 |
DG Autres réserves | 119 106.00 | 118 802.00 | | 119 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 297.00 | 150 304.00 | | 43 297.00 |
DL TOTAL (I) | 523 286.00 | 629 989.00 | | 523 286.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 450.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 450.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 236.00 | 220 000.00 | | 325 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 459 206.00 | | | 459 206.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 670 220.00 | 646 348.00 | | 670 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 091 937.00 | 858 654.00 | | 1 091 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 043.00 | 323 639.00 | | 248 043.00 |
EA Autres dettes | 50 921.00 | 43 385.00 | | 50 921.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 243 408.00 | 246 592.00 | | 243 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 088 974.00 | 2 338 621.00 | | 3 088 974.00 |
ED (V) | 15 609.00 | 47 348.00 | | 15 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 627 870.00 | 3 023 410.00 | | 3 627 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 173 493.00 | 1 472 272.00 | | 2 173 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 597 272.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 597 272.00 | |
FM Production stockée | | | 69 023.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 138.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 164.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 588.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 716 735.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 106 938.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -199 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 484 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 915 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 295 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 221.00 | |
GE Autres charges | | | 1 945.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 667 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 391.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 124.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 451.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 584.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 193.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 387.00 | | | 5 387.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 387.00 | 10 193.00 | | 5 387.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 687.00 | | | 6 687.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45.00 | 17 118.00 | | 45.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 861.00 | 17 118.00 | | 7 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 474.00 | -6 925.00 | | -2 474.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 785.00 | 79 152.00 | | 8 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 729 707.00 | 4 087 117.00 | | 4 729 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 686 409.00 | 3 936 812.00 | | 4 686 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 297.00 | 150 305.00 | | 43 297.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 517.00 | | 242 744.00 | 99 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 454.00 | 7 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 194.00 | 8 052.00 | 321 014.00 | 13 194.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 194.00 | 2 599.00 | 228 237.00 | 13 194.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 000.00 | | 53 367.00 | 32 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 513.00 | | 187 517.00 | 56 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 004.00 | | 1 860.00 | 11 004.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 572.00 | 34 350.00 | 2 599.00 | 19 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 780.00 | 3 520.00 | | 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 792.00 | 30 831.00 | 2 599.00 | 18 792.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 451.00 | | 7 451.00 | 7 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 451.00 | | 7 451.00 | 7 451.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | | 7 451.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 091 938.00 | 1 091 938.00 | | 1 091 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 356.00 | 69 356.00 | | 69 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 586.00 | 63 586.00 | | 63 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 921.00 | 50 921.00 | | 50 921.00 |
8L Produits constatés d’avance | 243 409.00 | 243 409.00 | | 243 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 410.00 | | 7 410.00 | 7 410.00 |
UX Autres créances clients | 877 939.00 | 877 939.00 | | 877 939.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 612.00 | 11 612.00 | | 11 612.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 340.00 | 5 340.00 | | 5 340.00 |
VB T. V. A. | 139 032.00 | 139 032.00 | | 139 032.00 |
VC Groupe et associés | 47 399.00 | 47 399.00 | | 47 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 236.00 | 79 982.00 | 245 254.00 | 325 236.00 |
VI Groupe et associés | 459 206.00 | 459 206.00 | | 459 206.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 121 581.00 | | | 121 581.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 399.00 | | | 16 399.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 564.00 | 14 564.00 | | 14 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 993 962.00 | 993 962.00 | | 993 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116 541.00 | 116 541.00 | | 116 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 201 519.00 | 2 194 109.00 | 7 410.00 | 2 201 519.00 |
VW T.V.A. | 100 538.00 | 100 538.00 | | 100 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 418 754.00 | 2 173 500.00 | 245 254.00 | 2 418 754.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | 19.00 | | 22.00 |