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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 133.00 | 4 132.00 | | 4 133.00 |
AH Fonds commercial | 905 000.00 | | 905 000.00 | 905 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 000.00 | 70 543.00 | 57 457.00 | 128 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 112.00 | 156 598.00 | 176 513.00 | 333 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 164.00 | | 48 164.00 | 48 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 418 408.00 | 231 274.00 | 1 187 135.00 | 1 418 408.00 |
BT Marchandises | 262 787.00 | 15 821.00 | 246 965.00 | 262 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 529.00 | 6 637.00 | 254 892.00 | 261 529.00 |
BZ Autres créances | 117 349.00 | | 117 349.00 | 117 349.00 |
CF Disponibilités | 137 049.00 | | 137 049.00 | 137 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 198.00 | | 61 198.00 | 61 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 839 913.00 | 22 458.00 | 817 455.00 | 839 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 258 321.00 | 253 732.00 | 2 004 589.00 | 2 258 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 235 594.00 | 152 090.00 | | 235 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 530.00 | 83 505.00 | | 80 530.00 |
DL TOTAL (I) | 426 124.00 | 345 594.00 | | 426 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 777.00 | 317 125.00 | | 202 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 123 344.00 | 1 078 395.00 | | 1 123 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 753.00 | 111 522.00 | | 125 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 592.00 | 105 651.00 | | 126 592.00 |
EA Autres dettes | | 25 047.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 578 465.00 | 1 637 741.00 | | 1 578 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 004 589.00 | 1 983 335.00 | | 2 004 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 659 574.00 | |
FG Production vendue services | | | 952 484.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 612 058.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 643 990.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 368 926.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 223.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 752 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 397.00 | |
GE Autres charges | | | 2 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 534 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 039.00 | | | 33 039.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 070.00 | 20 600.00 | | 35 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 031.00 | -20 600.00 | | -2 031.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 864.00 | 30 333.00 | | 19 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 677 029.00 | 1 652 373.00 | | 1 677 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 596 499.00 | 1 568 868.00 | | 1 596 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 530.00 | 83 505.00 | | 80 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 489 953.00 | | | 1 489 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 418 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 461 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 331.00 | | | 41 331.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 533 112.00 | | | 533 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 708.00 | | | 47 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 377.00 | 53 576.00 | 39 679.00 | 217 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 132.00 | | | 4 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 245.00 | 53 576.00 | 39 679.00 | 213 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 753.00 | 125 753.00 | | 125 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 123 344.00 | 1 123 344.00 | | 1 123 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 164.00 | | | 48 164.00 |
UX Autres créances clients | 261 529.00 | | | 261 529.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 780.00 | 113 054.00 | 88 726.00 | 201 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 072.00 | | | 110 072.00 |
VP Divers | 117 349.00 | | | 117 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126 592.00 | 126 592.00 | | 126 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 198.00 | | | 61 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 241.00 | 440 077.00 | 48 164.00 | 488 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 578 465.00 | 1 489 739.00 | 88 726.00 | 1 578 465.00 |