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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 660.00 | 5 660.00 | | 5 660.00 |
AH Fonds commercial | 58 387.00 | | 58 387.00 | 58 387.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 516.00 | 82 125.00 | 50 390.00 | 132 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 497 808.00 | 258 587.00 | 239 220.00 | 497 808.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BF Prêts | 9 160.00 | | 9 160.00 | 9 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 593.00 | | 38 593.00 | 38 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 742 158.00 | 346 373.00 | 395 784.00 | 742 158.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 168 013.00 | | 168 013.00 | 168 013.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 150 021.00 | 1 412.00 | 148 609.00 | 150 021.00 |
BZ Autres créances | 63 873.00 | | 63 873.00 | 63 873.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
CF Disponibilités | 437 264.00 | | 437 264.00 | 437 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 986.00 | | 7 986.00 | 7 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 827 283.00 | 1 412.00 | 825 871.00 | 827 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 569 441.00 | 347 785.00 | 1 221 656.00 | 1 569 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 58 535.00 | 88 212.00 | | 58 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 740.00 | -29 677.00 | | 29 740.00 |
DL TOTAL (I) | 198 275.00 | 168 535.00 | | 198 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 435 080.00 | 419 139.00 | | 435 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 722.00 | 1 767.00 | | 722.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 298 208.00 | 206 907.00 | | 298 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 032.00 | 145 101.00 | | 196 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 362.00 | 86 708.00 | | 67 362.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 059.00 | 11 252.00 | | 6 059.00 |
EA Autres dettes | 19 914.00 | 11 678.00 | | 19 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 023 380.00 | 882 556.00 | | 1 023 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 221 656.00 | 1 051 091.00 | | 1 221 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 652 746.00 | | 90 386.00 | 652 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 840.00 | 47 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 973.00 | 742 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 133.00 | 630 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 048.00 | | | 64 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 551 248.00 | | 79 210.00 | 551 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 450.00 | | 11 176.00 | 37 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 914.00 | 43 592.00 | 133.00 | 302 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 660.00 | | | 5 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 254.00 | 43 592.00 | 133.00 | 297 254.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 033.00 | 196 033.00 | | 196 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 246.00 | 48 246.00 | | 48 246.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 059.00 | 6 059.00 | | 6 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 914.00 | 19 914.00 | | 19 914.00 |
UP Prêts | 9 160.00 | 2 520.00 | 6 640.00 | 9 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 594.00 | 650.00 | 37 944.00 | 38 594.00 |
UX Autres créances clients | 147 042.00 | 147 042.00 | 9.00 | 147 042.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
VB T. V. A. | 57 756.00 | 57 756.00 | | 57 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 435 081.00 | 61 147.00 | 373 934.00 | 435 081.00 |
VI Groupe et associés | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 910.00 | | | 35 910.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 330.00 | | | 19 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 823.00 | 8 823.00 | | 8 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 118.00 | 6 118.00 | | 6 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 986.00 | 7 986.00 | | 7 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 635.00 | 225 052.00 | 44 584.00 | 269 635.00 |
VW T.V.A. | 8 630.00 | 8 630.00 | | 8 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 172.00 | 351 238.00 | 373 934.00 | 725 172.00 |