| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 146 351.00 | | 146 351.00 | 146 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 276.00 | 133 244.00 | 14 032.00 | 147 276.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 140 111.00 | | 140 111.00 | 140 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 047.00 | 133 244.00 | 350 803.00 | 484 047.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 46 692.00 | | 46 692.00 | 46 692.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 1 013 597.00 | | 1 013 597.00 | 1 013 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 060 289.00 | | 1 060 289.00 | 1 060 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 544 335.00 | 133 244.00 | 1 411 091.00 | 1 544 335.00 |
CU Autres participations | 50 308.00 | | 50 308.00 | 50 308.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
DH Report à nouveau | 1 306 464.00 | 1 115 396.00 | | 1 306 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -111 543.00 | 191 066.00 | | -111 543.00 |
DL TOTAL (I) | 1 203 672.00 | 1 315 215.00 | | 1 203 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 380.00 | 463.00 | | 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 811.00 | 10 948.00 | | 7 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 432.00 | 214 955.00 | | 188 432.00 |
EA Autres dettes | 10 796.00 | 9 718.00 | | 10 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 419.00 | 236 083.00 | | 207 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 411 091.00 | 1 551 298.00 | | 1 411 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 419.00 | | | 207 419.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 704 197.00 | | 704 197.00 | 704 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 704 197.00 | | 704 197.00 | 704 197.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 719 457.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 403 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 736.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 796 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 257.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 35 204.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 918.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -111 543.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 258.00 | | | 15 258.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 119 890.00 | | | 119 890.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 460 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 460 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 373 892.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 373 892.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 86 109.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 68 162.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 720 376.00 | 1 349 535.00 | | 720 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 831 918.00 | 1 158 469.00 | | 831 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -111 543.00 | 191 066.00 | | -111 543.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 144.00 | | 7 229.00 | 485 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 326.00 | | 190 419.00 | 8 326.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 326.00 | | 484 047.00 | 8 326.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 351.00 | | | 146 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 047.00 | | 7 229.00 | 140 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198 745.00 | | | 198 745.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 509.00 | 8 736.00 | | 124 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 509.00 | 8 736.00 | | 124 509.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 811.00 | 7 811.00 | | 7 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 517.00 | 151 517.00 | | 151 517.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 915.00 | 36 915.00 | | 36 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 796.00 | 10 796.00 | | 10 796.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 140 111.00 | | 140 111.00 | 140 111.00 |
UX Autres créances clients | 46 692.00 | 46 692.00 | | 46 692.00 |
VI Groupe et associés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 803.00 | 46 692.00 | 140 111.00 | 186 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 419.00 | 207 419.00 | | 207 419.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 166 706.00 | | | 166 706.00 |
ST Autres comptes | 75 343.00 | | | 75 343.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 494.00 | | | 19 494.00 |
YW Taxe professionnelle | 979.00 | | | 979.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 884.00 | | | 2 884.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1.00 | | | 1.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 261 543.00 | | | 261 543.00 |