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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 3 888.00 | 613.00 | 4 500.00 |
AH Fonds commercial | 453 807.00 | | 453 807.00 | 453 807.00 |
AP Constructions | 4 549.00 | 4 549.00 | | 4 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 460.00 | 53 974.00 | 14 486.00 | 68 460.00 |
BD Autres titres immobilisés | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 097.00 | | 5 097.00 | 5 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 212.00 | 62 410.00 | 474 802.00 | 537 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 745 990.00 | 23 300.00 | 722 690.00 | 745 990.00 |
BZ Autres créances | 911 872.00 | | 911 872.00 | 911 872.00 |
CF Disponibilités | 68 669.00 | | 68 669.00 | 68 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 170.00 | | 44 170.00 | 44 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 770 702.00 | 23 300.00 | 1 747 402.00 | 1 770 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 307 914.00 | 85 710.00 | 2 222 204.00 | 2 307 914.00 |
CP Parts à moins d’un an | -810.00 | | | -810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 608 760.00 | 608 760.00 | | 608 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 876.00 | 60 876.00 | | 60 876.00 |
DG Autres réserves | 335 000.00 | 315 000.00 | | 335 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 260.00 | 1 666.00 | | 2 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -272 718.00 | 20 594.00 | | -272 718.00 |
DL TOTAL (I) | 734 179.00 | 1 006 896.00 | | 734 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 684 810.00 | 802 175.00 | | 684 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 560.00 | 699 550.00 | | 289 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 364 825.00 | 555 126.00 | | 364 825.00 |
EA Autres dettes | 12 434.00 | 36 703.00 | | 12 434.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 136 395.00 | 47 021.00 | | 136 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 488 025.00 | 2 140 575.00 | | 1 488 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 222 204.00 | 3 147 471.00 | | 2 222 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 964 125.00 | 1 457 465.00 | | 964 125.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 091.00 | 2 175.00 | | 2 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 546 943.00 | | 13 205.00 | 546 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 327.00 | 5 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 936.00 | 537 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 458 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 608.00 | 73 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 458 307.00 | | | 458 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 739.00 | | 6 878.00 | 77 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 897.00 | | 6 327.00 | 10 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 484.00 | 8 535.00 | 11 608.00 | 65 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 388.00 | 1 500.00 | | 2 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 096.00 | 7 035.00 | 11 608.00 | 63 096.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 500.00 | 23 300.00 | 26 500.00 | 26 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 500.00 | 23 300.00 | 26 500.00 | 26 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 500.00 | 23 300.00 | 26 500.00 | 26 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 300.00 | 26 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 560.00 | 289 560.00 | | 289 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 038.00 | 78 038.00 | | 78 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 827.00 | 147 827.00 | | 147 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 434.00 | 12 434.00 | | 12 434.00 |
8L Produits constatés d’avance | 136 395.00 | 136 395.00 | | 136 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 097.00 | -810.00 | 5 907.00 | 5 097.00 |
UX Autres créances clients | 745 990.00 | 745 990.00 | | 745 990.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 184.00 | 30 184.00 | | 30 184.00 |
VB T. V. A. | 110 563.00 | 110 563.00 | | 110 563.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 682 719.00 | 158 819.00 | 523 900.00 | 682 719.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 333.00 | | | 118 333.00 |
VP Divers | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 853.00 | 16 853.00 | | 16 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 769 941.00 | 769 941.00 | | 769 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 170.00 | 44 170.00 | | 44 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 707 130.00 | 1 701 223.00 | 5 907.00 | 1 707 130.00 |
VW T.V.A. | 122 108.00 | 122 108.00 | | 122 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 488 025.00 | 964 125.00 | 523 900.00 | 1 488 025.00 |