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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 121.00 | 3 121.00 | | 3 121.00 |
AN Terrains | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 158.00 | 48 591.00 | 24 567.00 | 73 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 830.00 | 132 541.00 | 58 289.00 | 190 830.00 |
BF Prêts | 31 721.00 | 31 721.00 | | 31 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 350.00 | | 28 350.00 | 28 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 767 180.00 | 215 973.00 | 551 206.00 | 767 180.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 603.00 | | 34 603.00 | 34 603.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 989.00 | | 5 989.00 | 5 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 434.00 | 16 983.00 | 201 451.00 | 218 434.00 |
BZ Autres créances | 231 625.00 | | 231 625.00 | 231 625.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 070.00 | | 3 070.00 | 3 070.00 |
CF Disponibilités | 342 545.00 | | 342 545.00 | 342 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 796.00 | | 16 796.00 | 16 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 853 062.00 | 16 983.00 | 836 079.00 | 853 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 620 242.00 | 232 956.00 | 1 387 285.00 | 1 620 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 148 347.00 | 458 079.00 | | 148 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -229 352.00 | -309 732.00 | | -229 352.00 |
DL TOTAL (I) | -37 005.00 | 192 347.00 | | -37 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 529 738.00 | 206 814.00 | | 529 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 336.00 | 216 225.00 | | 190 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 279.00 | 318 215.00 | | 266 279.00 |
EA Autres dettes | 437 937.00 | 295 301.00 | | 437 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 424 290.00 | 1 036 555.00 | | 1 424 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 387 285.00 | 1 228 902.00 | | 1 387 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 924.00 | 31 501.00 | 31 172.00 | 183 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 528.00 | 593.00 | | 2 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 396.00 | 30 908.00 | 31 172.00 | 181 396.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 483.00 | 5 500.00 | | 11 483.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 31 721.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 483.00 | 37 221.00 | | 11 483.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 483.00 | 37 221.00 | | 11 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 336.00 | 190 336.00 | | 190 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 266 279.00 | 266 279.00 | | 266 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 437 937.00 | 437 937.00 | | 437 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 071.00 | | 60 071.00 | 60 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 529 738.00 | 344 513.00 | 181 183.00 | 529 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 466 854.00 | 466 854.00 | | 466 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526 925.00 | 466 854.00 | 60 071.00 | 526 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 424 290.00 | 1 239 065.00 | 181 183.00 | 1 424 290.00 |