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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 470.00 | 13 470.00 | | 13 470.00 |
AN Terrains | 20 903.00 | | 20 903.00 | 20 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 555 897.00 | 424 374.00 | 131 523.00 | 555 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 592 295.00 | 439 869.00 | 152 426.00 | 592 295.00 |
BP En cours de production de services | 44 443.00 | | 44 443.00 | 44 443.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 333.00 | | 314 333.00 | 314 333.00 |
BZ Autres créances | 29 036.00 | | 29 036.00 | 29 036.00 |
CF Disponibilités | 345 285.00 | | 345 285.00 | 345 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 084.00 | | 2 084.00 | 2 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 735 481.00 | | 735 481.00 | 735 481.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 327 924.00 | 439 869.00 | 888 055.00 | 1 327 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 392 886.00 | 227 086.00 | | 392 886.00 |
DH Report à nouveau | 10 493.00 | 10 395.00 | | 10 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 117.00 | 165 898.00 | | 157 117.00 |
DL TOTAL (I) | 571 496.00 | 414 379.00 | | 571 496.00 |
DP Provisions pour risques | 148.00 | | | 148.00 |
DR TOTAL (IV) | 148.00 | | | 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 907.00 | 128 904.00 | | 907.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 902.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 708.00 | 342 667.00 | | 201 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 371.00 | 201 130.00 | | 98 371.00 |
EA Autres dettes | 15 408.00 | 9 682.00 | | 15 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 394.00 | 684 285.00 | | 316 394.00 |
ED (V) | 17.00 | 343.00 | | 17.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 888 055.00 | 1 099 007.00 | | 888 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 394.00 | 682 383.00 | | 316 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 551 834.00 | | 40 462.00 | 551 834.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 592 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 578 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 470.00 | | | 13 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 538 364.00 | | 40 462.00 | 538 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384 995.00 | 54 874.00 | | 384 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 470.00 | | | 13 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 526.00 | 54 874.00 | | 371 526.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 148.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 148.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 148.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 708.00 | 201 708.00 | | 201 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 971.00 | 16 971.00 | | 16 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 623.00 | 20 623.00 | | 20 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 408.00 | 15 408.00 | | 15 408.00 |
UX Autres créances clients | 314 333.00 | 314 333.00 | | 314 333.00 |
VB T. V. A. | 26 440.00 | 26 440.00 | | 26 440.00 |
VI Groupe et associés | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 063.00 | 6 063.00 | | 6 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 453.00 | 345 453.00 | | 345 453.00 |
VW T.V.A. | 54 715.00 | 54 715.00 | | 54 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 394.00 | 316 394.00 | | 316 394.00 |