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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 8 396 572.00 | | 8 396 572.00 | 8 396 572.00 |
AP Constructions | 5 214 106.00 | 1 797 259.00 | 3 416 846.00 | 5 214 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 748.00 | 31 748.00 | | 31 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 342 202.00 | 3 362 038.00 | 2 980 164.00 | 6 342 202.00 |
AV Immobilisations en cours | 939.00 | | 939.00 | 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 986 067.00 | 5 191 045.00 | 14 795 021.00 | 19 986 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 468 767.00 | | 468 767.00 | 468 767.00 |
BZ Autres créances | 1 892 225.00 | | 1 892 225.00 | 1 892 225.00 |
CF Disponibilités | 84 713.00 | | 84 713.00 | 84 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 138.00 | | 19 138.00 | 19 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 464 844.00 | | 2 464 844.00 | 2 464 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 450 910.00 | 5 191 045.00 | 17 259 865.00 | 22 450 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 013.00 | 200 013.00 | | 200 013.00 |
DH Report à nouveau | -7 367 300.00 | -7 643 566.00 | | -7 367 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 449 329.00 | 276 266.00 | | 449 329.00 |
DL TOTAL (I) | -6 717 958.00 | -7 167 287.00 | | -6 717 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 300 000.00 | 18 300 000.00 | | 18 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 869 235.00 | 296 771.00 | | 1 869 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 457 021.00 | 495 991.00 | | 457 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 255.00 | 8 588.00 | | 1 255.00 |
EA Autres dettes | 3 350 311.00 | 4 128 393.00 | | 3 350 311.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 370 675.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 23 977 823.00 | 23 600 418.00 | | 23 977 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 259 865.00 | 16 433 131.00 | | 17 259 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 300 000.00 | 5 300 418.00 | | 18 300 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 677 823.00 | | | 5 677 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 606 936.00 | | 3 606 936.00 | 3 606 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 606 936.00 | | 3 606 936.00 | 3 606 936.00 |
FQ Autres produits | | | 31 624.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 638 559.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 835 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 938 490.00 | |
GE Autres charges | | | -72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 884 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 754 085.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 800.00 | |
GN Différences positives de change | | | 115 842.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 336 244.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 62 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 399 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -280 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 473 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 171.00 | 3.00 | | 24 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 171.00 | 3.00 | | 24 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 171.00 | -3.00 | | -24 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 757 202.00 | 3 143 998.00 | | 3 757 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 307 872.00 | 2 867 732.00 | | 3 307 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 449 329.00 | 276 266.00 | | 449 329.00 |