| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 401 088.00 | 332 010.00 | 69 078.00 | 401 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 067 150.00 | 787 591.00 | 279 559.00 | 1 067 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 471 437.00 | 1 122 801.00 | 348 636.00 | 1 471 437.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 858.00 | | 14 858.00 | 14 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 005.00 | | 2 005.00 | 2 005.00 |
BZ Autres créances | 14 306.00 | | 14 306.00 | 14 306.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 434 383.00 | | 434 383.00 | 434 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 753.00 | | 10 753.00 | 10 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 305.00 | | 476 305.00 | 476 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 947 743.00 | 1 122 801.00 | 824 942.00 | 1 947 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 120 808.00 | 88.00 | | 120 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 091.00 | 120 720.00 | | 310 091.00 |
DL TOTAL (I) | 439 284.00 | 129 192.00 | | 439 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 303.00 | 306 412.00 | | 119 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 362 729.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 617.00 | 95 750.00 | | 100 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 362.00 | 146 466.00 | | 153 362.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 011.00 | | | 12 011.00 |
EA Autres dettes | | 1 010.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 365.00 | 390.00 | | 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 658.00 | 912 757.00 | | 385 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 942.00 | 1 041 949.00 | | 824 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 658.00 | 839 170.00 | | 385 658.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 674.00 | 1 570.00 | | 45 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 469 999.00 | | 2 469 999.00 | 2 469 999.00 |
FG Production vendue services | 33 219.00 | | 33 219.00 | 33 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 503 218.00 | | 2 503 218.00 | 2 503 218.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 193 416.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 603.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 840 964.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 605 904.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 749 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 694 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 758.00 | |
GE Autres charges | | | 132 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 491 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 349 061.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 817.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 347 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 337.00 | | | 337.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 337.00 | | | 3 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 793.00 | | | -1 793.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 166.00 | 20 589.00 | | 35 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 843 325.00 | 2 313 765.00 | | 2 843 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 533 233.00 | 2 193 045.00 | | 2 533 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 310 091.00 | 120 720.00 | | 310 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 400 154.00 | | 79 183.00 | 1 400 154.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 899.00 | 1 471 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 899.00 | 1 468 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 396 954.00 | | 79 183.00 | 1 396 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 996 942.00 | 130 759.00 | 4 899.00 | 996 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 993 742.00 | 130 759.00 | 4 899.00 | 993 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 617.00 | 100 617.00 | | 100 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 199.00 | 83 199.00 | | 83 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 480.00 | 49 480.00 | | 49 480.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 449.00 | 13 449.00 | | 13 449.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 011.00 | 12 011.00 | | 12 011.00 |
8L Produits constatés d’avance | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
UX Autres créances clients | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
VB T. V. A. | 11 701.00 | 11 701.00 | | 11 701.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 674.00 | 45 674.00 | | 45 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 629.00 | 73 629.00 | | 73 629.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 230 992.00 | | | 230 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 862.00 | 6 862.00 | | 6 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 753.00 | 10 753.00 | | 10 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 064.00 | 27 064.00 | | 27 064.00 |
VW T.V.A. | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 658.00 | 385 658.00 | | 385 658.00 |