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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 871.00 | 16 871.00 | | 16 871.00 |
AN Terrains | 75 058.00 | 27 565.00 | 47 494.00 | 75 058.00 |
AP Constructions | 711 522.00 | 403 952.00 | 307 570.00 | 711 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 211.00 | 97 158.00 | 2 053.00 | 99 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 293 999.00 | 545 546.00 | 3 748 453.00 | 4 293 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
BZ Autres créances | 1 313 918.00 | | 1 313 918.00 | 1 313 918.00 |
CF Disponibilités | 4 239 755.00 | | 4 239 755.00 | 4 239 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 555 210.00 | | 5 555 210.00 | 5 555 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 849 209.00 | 545 546.00 | 9 303 663.00 | 9 849 209.00 |
CU Autres participations | 3 391 337.00 | | 3 391 337.00 | 3 391 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 694.00 | | | 87 694.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 247.00 | | | 11 247.00 |
DH Report à nouveau | -93 972.00 | | | -93 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 581 061.00 | | | 8 581 061.00 |
DJ Subventions d’investissement | 63 657.00 | | | 63 657.00 |
DK Provisions réglementées | 75 050.00 | | | 75 050.00 |
DL TOTAL (I) | 8 724 737.00 | | | 8 724 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 113.00 | | | 6 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 987.00 | | | 287 987.00 |
EA Autres dettes | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 927.00 | | | 578 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 303 663.00 | | | 9 303 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 578 927.00 | | | 578 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 261 069.00 | | 261 069.00 | 261 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 261 069.00 | | 261 069.00 | 261 069.00 |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 261 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 438 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 675.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 574 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -313 004.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -313 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 216 784.00 | | | 9 216 784.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 640.00 | | | 5 640.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 222 424.00 | | | 9 222 424.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 200.00 | | | 52 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 200.00 | | | 52 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 170 224.00 | | | 9 170 224.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 275 888.00 | | | 275 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 483 528.00 | | | 9 483 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 902 468.00 | | | 902 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 581 061.00 | | | 8 581 061.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 117 692.00 | | | 117 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 214 118.00 | | 3 132 081.00 | 1 214 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 52 200.00 | 3 391 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 200.00 | 4 293 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 885 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 871.00 | | | 16 871.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 885 791.00 | | | 885 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 311 456.00 | | 3 132 081.00 | 311 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 519 870.00 | 25 654.00 | | 519 870.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 871.00 | | | 16 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 502 999.00 | 25 654.00 | | 502 999.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 80 690.00 | | 5 640.00 | 80 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 690.00 | | 5 640.00 | 80 690.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 640.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 113.00 | 6 113.00 | | 6 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 086.00 | 9 086.00 | | 9 086.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 274 453.00 | 274 453.00 | | 274 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
UX Autres créances clients | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VB T. V. A. | 40 922.00 | 40 922.00 | | 40 922.00 |
VC Groupe et associés | 1 272 996.00 | 1 272 996.00 | | 1 272 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 433.00 | | | 33 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 315 455.00 | 1 315 455.00 | | 1 315 455.00 |
VW T.V.A. | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 927.00 | 578 927.00 | | 578 927.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 470.00 | | | 11 470.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 267 191.00 | | | 267 191.00 |
ST Autres comptes | 171 551.00 | | | 171 551.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 1 002 884.00 | | | 1 002 884.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 470.00 | | | 11 470.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 214.00 | | | 52 214.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 581.00 | | | 85 581.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 438 742.00 | | | 438 742.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |