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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 900.00 | 373.00 | 1 527.00 | 1 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 613 592.00 | 422 874.00 | 190 718.00 | 613 592.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 615 492.00 | 423 247.00 | 192 245.00 | 615 492.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 16 522.00 | | 16 522.00 | 16 522.00 |
084 Disponibilités | 70 548.00 | | 70 548.00 | 70 548.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 105.00 | | 2 105.00 | 2 105.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 265.00 | | 89 265.00 | 89 265.00 |
110 Total général Actif | 704 757.00 | 423 247.00 | 281 509.00 | 704 757.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 630.00 | |
126 Réserve légale | | | 763.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 613.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 006.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 182 926.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 790.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 998.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52 552.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 789.00 | |
176 Total des dettes | | | 255 504.00 | |
180 Total général Passif | | | 281 509.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 166 037.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 168 341.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 953.00 | 2 358.00 | | 3 953.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 120 293.00 | 196 059.00 | | 120 293.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 34 843.00 | | | 34 843.00 |
230 Autres produits | 2 906.00 | 69.00 | | 2 906.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 161 995.00 | 198 486.00 | | 161 995.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 164.00 | 529.00 | | 1 164.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 22.00 | 178.00 | | 22.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 763.00 | 8 763.00 | | 4 763.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 166.00 | -166.00 | | 166.00 |
242 Autres charges externes. | 78 772.00 | 105 901.00 | | 78 772.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 195.00 | 3 053.00 | | 1 195.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 594.00 | 29 251.00 | | 20 594.00 |
252 Charges sociales | 4 389.00 | 10 826.00 | | 4 389.00 |
254 Dotations aux amortissements | 32 009.00 | 22 902.00 | | 32 009.00 |
262 Autres charges | 215.00 | 276.00 | | 215.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 143 290.00 | 181 512.00 | | 143 290.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 704.00 | 16 974.00 | | 18 704.00 |
294 Charges financières | 836.00 | 922.00 | | 836.00 |
300 Charges exceptionnelles | 256.00 | | | 256.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 613.00 | 16 052.00 | | 17 613.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 163 358.00 | | | 163 358.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 779.00 | | | 779.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 564 654.00 | | | 564 654.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 166 037.00 | | | 166 037.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 115 199.00 | | | 115 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |