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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
AP Constructions | 205 000.00 | 68 190.00 | 136 810.00 | 205 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 771.00 | 47 890.00 | 2 881.00 | 50 771.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 908 349.00 | | 908 349.00 | 908 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 619 348.00 | 366 080.00 | 9 253 268.00 | 9 619 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
BZ Autres créances | 657 013.00 | | 657 013.00 | 657 013.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 679 180.00 | 131 195.00 | 3 547 985.00 | 3 679 180.00 |
CF Disponibilités | 102 106.00 | | 102 106.00 | 102 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 440 333.00 | 131 195.00 | 4 309 137.00 | 4 440 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 059 680.00 | 497 275.00 | 13 562 405.00 | 14 059 680.00 |
CP Parts à moins d’un an | 908 349.00 | | | 908 349.00 |
CU Autres participations | 8 451 628.00 | 250 000.00 | 8 201 628.00 | 8 451 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 268 000.00 | 5 268 000.00 | | 5 268 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 3 670.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 789 302.00 | -270 710.00 | | 789 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 776 157.00 | 1 076 342.00 | | 1 776 157.00 |
DL TOTAL (I) | 8 053 459.00 | 6 277 302.00 | | 8 053 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 559 983.00 | 1 788 478.00 | | 1 559 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 935 865.00 | 2 542 200.00 | | 3 935 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 701.00 | 7 308.00 | | 4 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 397.00 | 1 395.00 | | 8 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 508 945.00 | 4 339 386.00 | | 5 508 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 562 405.00 | 10 616 688.00 | | 13 562 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 495 654.00 | 2 968 428.00 | | 4 495 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 899.00 | | 28 899.00 | 28 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 899.00 | | 28 899.00 | 28 899.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 190 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 763.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 618.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 55 273.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 802 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 114 681.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 93 874.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 42 693.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 053 248.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 131 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 380.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 145 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 300 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 752 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 982 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 190 788.00 | | | 190 788.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190 788.00 | | | 190 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -190 788.00 | | | -190 788.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 789.00 | | | 15 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 328 209.00 | 1 278 558.00 | | 2 328 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 552 052.00 | 202 216.00 | | 552 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 776 157.00 | 1 076 342.00 | | 1 776 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 727 449.00 | | 1 082 687.00 | 8 727 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 190 788.00 | 9 359 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 190 788.00 | 9 619 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 255 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 771.00 | | | 255 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 468 078.00 | | 1 082 687.00 | 8 468 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 317.00 | 14 763.00 | | 101 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 317.00 | 14 763.00 | | 101 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 701.00 | 4 701.00 | | 4 701.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 789.00 | 5 789.00 | | 5 789.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 908 349.00 | 908 349.00 | | 908 349.00 |
UX Autres créances clients | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VB T. V. A. | 3 194.00 | 3 194.00 | | 3 194.00 |
VC Groupe et associés | 653 819.00 | 653 819.00 | | 653 819.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 209.00 | 11 209.00 | | 11 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 548 774.00 | 535 483.00 | 1 013 291.00 | 1 548 774.00 |
VI Groupe et associés | 3 935 865.00 | 3 935 865.00 | | 3 935 865.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 239 061.00 | | | 239 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 567 396.00 | 1 567 396.00 | | 1 567 396.00 |
VW T.V.A. | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 508 945.00 | 4 495 654.00 | 1 013 291.00 | 5 508 945.00 |