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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 143 271 208.00 | | 143 271 208.00 | 143 271 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 102 378.00 | | 1 102 378.00 | 1 102 378.00 |
BZ Autres créances | 29 921 855.00 | 1 023 371.00 | 28 898 484.00 | 29 921 855.00 |
CF Disponibilités | 447 115.00 | | 447 115.00 | 447 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 471 348.00 | 1 023 371.00 | 30 447 977.00 | 31 471 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 174 742 556.00 | 1 023 371.00 | 173 719 185.00 | 174 742 556.00 |
CU Autres participations | 143 271 208.00 | | 143 271 208.00 | 143 271 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 004 370.00 | | | 67 004 370.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 61 938 864.00 | | | 61 938 864.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 883 014.00 | | | 1 883 014.00 |
DG Autres réserves | 15 219 629.00 | | | 15 219 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 898 206.00 | | | 3 898 206.00 |
DK Provisions réglementées | 2 574 152.00 | | | 2 574 152.00 |
DL TOTAL (I) | 152 518 235.00 | | | 152 518 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 311 201.00 | | | 8 311 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 513 599.00 | | | 10 513 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 666 298.00 | | | 1 666 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 709 852.00 | | | 709 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 200 949.00 | | | 21 200 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 719 185.00 | | | 173 719 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 973 006.00 | | | 13 973 006.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 391.00 | | | 3 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 701 173.00 | | 701 173.00 | 701 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 701 173.00 | | 701 173.00 | 701 173.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 701 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 861 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 867 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -166 712.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 023 995.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 361 098.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 028 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 413 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 186 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 186 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 226 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 059 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -838 545.00 | | | -838 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 114 477.00 | | | 4 114 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 271.00 | | | 216 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 898 206.00 | | | 3 898 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 271 208.00 | | | 143 271 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 143 271 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 271 208.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143 271 208.00 | | | 143 271 208.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 574 152.00 | | | 2 574 152.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 051 582.00 | | 1 028 211.00 | 2 051 582.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 051 582.00 | | 1 028 211.00 | 2 051 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 625 734.00 | | 1 028 211.00 | 4 625 734.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 028 211.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 666 298.00 | 1 666 298.00 | | 1 666 298.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 479 858.00 | 479 858.00 | | 479 858.00 |
UX Autres créances clients | 1 102 378.00 | 1 102 378.00 | | 1 102 378.00 |
VB T. V. A. | 272 481.00 | 272 481.00 | | 272 481.00 |
VC Groupe et associés | 29 636 182.00 | 29 636 182.00 | | 29 636 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 311 201.00 | 1 083 257.00 | 7 227 944.00 | 8 311 201.00 |
VI Groupe et associés | 10 513 599.00 | 10 513 599.00 | | 10 513 599.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 797 917.00 | | | 797 917.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 692.00 | 10 692.00 | | 10 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 024 233.00 | 31 024 233.00 | | 31 024 233.00 |
VW T.V.A. | 229 737.00 | 229 737.00 | | 229 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 200 949.00 | 13 973 006.00 | 7 227 944.00 | 21 200 949.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 813 807.00 | | | 813 807.00 |
ST Autres comptes | 47 651.00 | | | 47 651.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 140 234.00 | | | 140 234.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 164 355.00 | | | 164 355.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 861 458.00 | | | 861 458.00 |