| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 190 459.00 | | 190 459.00 | 190 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 459.00 | | 190 459.00 | 190 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 534 588.00 | 15 000.00 | 7 519 588.00 | 7 534 588.00 |
BZ Autres créances | 340 705.00 | | 340 705.00 | 340 705.00 |
CF Disponibilités | 399 396.00 | | 399 396.00 | 399 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 287.00 | | 19 287.00 | 19 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 293 976.00 | 15 000.00 | 8 278 976.00 | 8 293 976.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 485 077.00 | 15 000.00 | 8 470 077.00 | 8 485 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 530.00 | 42 530.00 | | 42 530.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 256.00 | 4 256.00 | | 4 256.00 |
DH Report à nouveau | -798 752.00 | -659 080.00 | | -798 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 058 373.00 | 830 329.00 | | 1 058 373.00 |
DL TOTAL (I) | 306 407.00 | 218 034.00 | | 306 407.00 |
DP Provisions pour risques | 102 642.00 | 142 257.00 | | 102 642.00 |
DR TOTAL (IV) | 102 642.00 | 142 257.00 | | 102 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 167.00 | 34 838.00 | | 1 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 125 000.00 | 94 100.00 | | 1 125 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 753 115.00 | 1 331 561.00 | | 1 753 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 722 624.00 | 3 876 777.00 | | 4 722 624.00 |
EA Autres dettes | 458 528.00 | 952 454.00 | | 458 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 060 433.00 | 6 289 729.00 | | 8 060 433.00 |
ED (V) | 594.00 | 459.00 | | 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 470 077.00 | 6 650 480.00 | | 8 470 077.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 494 446.00 | 1 047 993.00 | 21 542 439.00 | 20 494 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 494 446.00 | 1 047 993.00 | 21 542 439.00 | 20 494 446.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 573 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 522 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 383 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 344 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 473 853.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 739 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 833 502.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 654.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 636.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 378.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 020.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 814 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 603.00 | | | 8 603.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 603.00 | | | 8 603.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8 603.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | 8 603.00 | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 603.00 | -8 603.00 | | 7 603.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 283 378.00 | 224 100.00 | | 283 378.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 480 044.00 | 369 725.00 | | 480 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 588 219.00 | 17 229 377.00 | | 21 588 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 529 846.00 | 16 399 048.00 | | 20 529 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 058 373.00 | 830 329.00 | | 1 058 373.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 999.00 | | 24 460.00 | 165 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 190 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 459.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165 999.00 | | 24 460.00 | 165 999.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 142 257.00 | 642.00 | 40 257.00 | 142 257.00 |
6T Sur comptes clients | | 15 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 142 257.00 | 15 642.00 | 40 257.00 | 142 257.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | 30 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 642.00 | 1 654.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 603.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 125 000.00 | 1 125 000.00 | | 1 125 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 753 115.00 | 1 753 115.00 | | 1 753 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 935 216.00 | 1 935 216.00 | | 1 935 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 186 182.00 | 1 186 182.00 | | 1 186 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 683.00 | 84 683.00 | | 84 683.00 |
UP Prêts | 190 459.00 | | | 190 459.00 |
UX Autres créances clients | 7 534 588.00 | | | 7 534 588.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 845.00 | | | 845.00 |
VB T. V. A. | 276 422.00 | | | 276 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VI Groupe et associés | 373 845.00 | 373 845.00 | | 373 845.00 |
VP Divers | 36 434.00 | | | 36 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 211 643.00 | 211 643.00 | | 211 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 004.00 | | | 27 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 287.00 | | | 19 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 085 039.00 | 7 894 580.00 | 190 459.00 | 8 085 039.00 |
VW T.V.A. | 1 389 583.00 | 1 389 583.00 | | 1 389 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 060 433.00 | 8 060 433.00 | | 8 060 433.00 |