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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 990.00 | 5 990.00 | | 5 990.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 826.00 | 133 013.00 | 85 812.00 | 218 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 268.00 | | 8 268.00 | 8 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 084.00 | 249 004.00 | 94 080.00 | 343 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 662.00 | | 13 662.00 | 13 662.00 |
BZ Autres créances | 63 755.00 | | 63 755.00 | 63 755.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 675 062.00 | | 10 675 062.00 | 10 675 062.00 |
CF Disponibilités | 1 502 142.00 | | 1 502 142.00 | 1 502 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 12 254 620.00 | | 12 254 620.00 | 12 254 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 597 704.00 | 249 004.00 | 12 348 700.00 | 12 597 704.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 12 335 117.00 | 12 401 719.00 | | 12 335 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -190 382.00 | -66 603.00 | | -190 382.00 |
DL TOTAL (I) | 12 153 535.00 | 12 343 917.00 | | 12 153 535.00 |
DP Provisions pour risques | 22 692.00 | 22 692.00 | | 22 692.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 693.00 | 48 194.00 | | 35 693.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 385.00 | 70 886.00 | | 58 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 299.00 | 18 454.00 | | 120 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 075.00 | 14 081.00 | | 14 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 406.00 | 58 782.00 | | 2 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 780.00 | 91 317.00 | | 136 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 348 700.00 | 12 506 120.00 | | 12 348 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 780.00 | 91 317.00 | | 136 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 57 636.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 57 636.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 519.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 359.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 350 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -290 995.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 646.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 088.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -261 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | 44 400.00 | | 12 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 85 500.00 | 3 216.00 | | 85 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 500.00 | 47 616.00 | | 97 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 107.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85 000.00 | 6 524.00 | | 85 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 40 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 000.00 | 46 631.00 | | 85 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 500.00 | 985.00 | | 12 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -58 782.00 | 58 782.00 | | -58 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 513.00 | 179 987.00 | | 186 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 376 895.00 | 246 589.00 | | 376 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -190 382.00 | -66 603.00 | | -190 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 084.00 | | | 428 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 000.00 | 343 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 85 000.00 | 115 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 990.00 | | 80.00 | 200 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 826.00 | | | 218 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 268.00 | | | 8 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 644.00 | 27 359.00 | | 111 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 990.00 | | | 5 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 654.00 | 27 359.00 | | 105 654.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 886.00 | | 12 500.00 | 70 886.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 886.00 | | 12 500.00 | 70 886.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 12 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 075.00 | 14 075.00 | | 14 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 299.00 | 120 299.00 | | 120 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 268.00 | | 8 268.00 | 8 268.00 |
UX Autres créances clients | 13 662.00 | 13 662.00 | | 13 662.00 |
VP Divers | 63 755.00 | 63 755.00 | | 63 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 685.00 | 77 417.00 | 8 268.00 | 85 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 780.00 | 136 780.00 | | 136 780.00 |