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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 413.00 | 63 629.00 | 17 784.00 | 81 413.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 641.00 | 63 857.00 | 17 784.00 | 81 641.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 23 504.00 | | 23 504.00 | 23 504.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 214.00 | | 15 214.00 | 15 214.00 |
072 Créances – Autres | 1 663.00 | | 1 663.00 | 1 663.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 2 790.00 | | 2 790.00 | 2 790.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 172.00 | | 43 172.00 | 43 172.00 |
110 Total général Actif | 124 813.00 | 63 857.00 | 60 956.00 | 124 813.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 241.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 072.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 113.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 362.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 319.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 617.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 163.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 843.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 956.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 603.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 282 612.00 | 342 199.00 | | 282 612.00 |
222 Production stockée | 13 666.00 | -12 667.00 | | 13 666.00 |
230 Autres produits | 664.00 | 264.00 | | 664.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 296 942.00 | 329 796.00 | | 296 942.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 155 160.00 | 183 495.00 | | 155 160.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 889.00 | -534.00 | | 889.00 |
242 Autres charges externes. | 37 557.00 | 33 561.00 | | 37 557.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -111 422.00 | | | -111 422.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 875.00 | 1 843.00 | | 1 875.00 |
250 Rémunérations du personnel | 95 575.00 | 101 335.00 | | 95 575.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 453.00 | 2 385.00 | | 2 453.00 |
262 Autres charges | 44.00 | 301.00 | | 44.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 293 552.00 | 322 385.00 | | 293 552.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 390.00 | 7 411.00 | | 3 390.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 35.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 318.00 | | | 318.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 072.00 | 7 376.00 | | 3 072.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 80 039.00 | | | 80 039.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 781.00 | | | 42 781.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 315.00 | | | 36 315.00 |