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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 417.00 | 4 361.00 | 56.00 | 4 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 782.00 | 63 782.00 | | 63 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 282.00 | 63 782.00 | 19 500.00 | 83 282.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 220.00 | | 9 220.00 | 9 220.00 |
BT Marchandises | 82 885.00 | | 82 885.00 | 82 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 772.00 | | 274 772.00 | 274 772.00 |
BZ Autres créances | 1 582.00 | | 1 582.00 | 1 582.00 |
CF Disponibilités | 217 188.00 | | 217 188.00 | 217 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 100.00 | | 585 100.00 | 585 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 382.00 | 63 782.00 | 604 600.00 | 668 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 256 670.00 | | | 256 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 943.00 | | | 112 943.00 |
DL TOTAL (I) | 424 613.00 | | | 424 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | -42.00 | | | -42.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 404.00 | | | 99 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 583.00 | | | 80 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 987.00 | | | 179 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 600.00 | | | 604 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 837 633.00 | | 1 837 633.00 | 1 837 633.00 |
FG Production vendue services | 1 252 409.00 | 273 699.00 | 1 526 108.00 | 1 252 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 252 409.00 | 273 699.00 | 1 526 108.00 | 1 252 409.00 |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 526 108.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 755 113.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 446.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 545.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 112.00 | |
GE Autres charges | | | 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 364 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 572.00 | | | 46 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 526 108.00 | | | 1 526 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 413 165.00 | | | 1 413 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 943.00 | | | 112 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 282.00 | | | 83 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 417.00 | | | 4 417.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 782.00 | | | 63 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 782.00 | | | 63 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 943.00 | 417.00 | | 3 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 782.00 | | | 63 782.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 665.00 | 11 340.00 | 10 665.00 | 10 665.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 665.00 | 11 340.00 | 10 665.00 | 10 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 404.00 | | | 99 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 150.00 | | | 12 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 412.00 | | | 20 412.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 572.00 | | | 46 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 500.00 | 19 500.00 | 19 500.00 | 19 500.00 |
UX Autres créances clients | 274 772.00 | | | 274 772.00 |
VB T. V. A. | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | -42.00 | | -42.00 | -42.00 |
VI Groupe et associés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 357.00 | 19 500.00 | 19 500.00 | 295 357.00 |
VW T.V.A. | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 987.00 | | | 179 987.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 238.00 | | | 2 238.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 336.00 | | | 48 336.00 |
ST Autres comptes | 54 856.00 | | | 54 856.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 130 885.00 | | | 130 885.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 575.00 | | | 3 575.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 217.00 | | | 10 217.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 455.00 | | | 12 455.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 210 482.00 | | | 210 482.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 197 336.00 | | | 197 336.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 234 077.00 | | | 234 077.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |