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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 873.00 | 20 857.00 | 1 015.00 | 21 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 473.00 | 149 224.00 | 26 249.00 | 175 473.00 |
BD Autres titres immobilisés | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 346.00 | 170 082.00 | 92 264.00 | 262 346.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 854.00 | | 49 854.00 | 49 854.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 529 280.00 | | 529 280.00 | 529 280.00 |
BZ Autres créances | 10 815.00 | | 10 815.00 | 10 815.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 499 259.00 | 49 296.00 | 449 963.00 | 499 259.00 |
CF Disponibilités | 946 773.00 | | 946 773.00 | 946 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 036 828.00 | 49 296.00 | 1 987 533.00 | 2 036 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 299 174.00 | 219 377.00 | 2 079 797.00 | 2 299 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 174 320.00 | 1 121 913.00 | | 1 174 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 363.00 | 102 407.00 | | 115 363.00 |
DL TOTAL (I) | 1 794 682.00 | 1 729 320.00 | | 1 794 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337.00 | 336.00 | | 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 437.00 | 5 368.00 | | 2 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 302.00 | 60 512.00 | | 132 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 038.00 | 108 219.00 | | 150 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 115.00 | 174 436.00 | | 285 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 079 797.00 | 1 903 756.00 | | 2 079 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 115.00 | 174 436.00 | | 285 115.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 337.00 | 336.00 | | 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 507.00 | | 12 243.00 | 259 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 405.00 | 262 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 405.00 | 197 346.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 507.00 | | 12 243.00 | 194 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 686.00 | 4 800.00 | 9 405.00 | 174 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 686.00 | 4 800.00 | 9 405.00 | 174 686.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 220.00 | 37 075.00 | | 12 220.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 220.00 | 37 075.00 | | 12 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 220.00 | 37 075.00 | | 12 220.00 |
UG ‐ Financières | | 37 075.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 302.00 | 132 302.00 | | 132 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 442.00 | 16 442.00 | | 16 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 146.00 | 57 146.00 | | 57 146.00 |
UX Autres créances clients | 529 280.00 | 529 280.00 | | 529 280.00 |
VB T. V. A. | 9 360.00 | 9 360.00 | | 9 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VI Groupe et associés | 2 437.00 | 2 437.00 | | 2 437.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 241.00 | 3 241.00 | | 3 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 474.00 | 540 474.00 | | 540 474.00 |
VW T.V.A. | 73 209.00 | 73 209.00 | | 73 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 115.00 | 285 115.00 | | 285 115.00 |