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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 15 689.00 | 9 790.00 | 5 899.00 | 15 689.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 766.00 | 190 476.00 | 13 290.00 | 203 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 283.00 | 196 874.00 | 1 409.00 | 198 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 807.00 | 398 424.00 | 28 383.00 | 426 807.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 277.00 | | 22 277.00 | 22 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 106.00 | | 4 106.00 | 4 106.00 |
BZ Autres créances | 2 610.00 | | 2 610.00 | 2 610.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
CF Disponibilités | 50 660.00 | | 50 660.00 | 50 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 019.00 | | 145 019.00 | 145 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 826.00 | 398 424.00 | 173 402.00 | 571 826.00 |
CU Autres participations | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 35 789.00 | 35 789.00 | | 35 789.00 |
DH Report à nouveau | 30 888.00 | 48 693.00 | | 30 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 876.00 | -17 805.00 | | -36 876.00 |
DL TOTAL (I) | 130 600.00 | 167 476.00 | | 130 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 913.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 970.00 | 3 817.00 | | 4 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 830.00 | 39 494.00 | | 22 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 001.00 | 15 563.00 | | 15 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 802.00 | 65 787.00 | | 42 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 402.00 | 233 264.00 | | 173 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 802.00 | 65 787.00 | | 42 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 233 303.00 | | 233 303.00 | 233 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 233 303.00 | | 233 303.00 | 233 303.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 233 315.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 838.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 816.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 269 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 392.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 095.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 609.00 | | | 609.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 609.00 | | | 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -609.00 | | | -609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 467.00 | 235 633.00 | | 233 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 344.00 | 253 438.00 | | 270 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 876.00 | -17 805.00 | | -36 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 512.00 | | 858.00 | 429 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 562.00 | 426 807.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 562.00 | 417 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 907.00 | | | 8 907.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 444.00 | | 856.00 | 420 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161.00 | | 2.00 | 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 561.00 | 16 425.00 | 3 562.00 | 385 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 384 277.00 | 16 425.00 | 3 562.00 | 384 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 830.00 | 22 830.00 | | 22 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 775.00 | 10 775.00 | | 10 775.00 |
UX Autres créances clients | 4 106.00 | 4 106.00 | | 4 106.00 |
VB T. V. A. | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
VI Groupe et associés | 4 970.00 | 4 970.00 | | 4 970.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 909.00 | | | 6 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 082.00 | 7 082.00 | | 7 082.00 |
VW T.V.A. | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 802.00 | 42 802.00 | | 42 802.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 361.00 | 679.00 | | 361.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 490.00 | 3 332.00 | | 3 490.00 |
ST Autres comptes | 30 067.00 | 29 742.00 | | 30 067.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 524.00 | 8 599.00 | | 8 524.00 |
YT Sous‐traitance | | 2 200.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 258.00 | 1 206.00 | | 1 258.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 619.00 | 1 885.00 | | 1 619.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 286.00 | | | 25 286.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 073.00 | | | 28 073.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 082.00 | 43 873.00 | | 42 082.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |