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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 714.00 | 35 495.00 | 5 218.00 | 40 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 489.00 | 32 730.00 | 9 758.00 | 42 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 893.00 | 68 916.00 | 14 977.00 | 83 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 544.00 | 938.00 | 32 607.00 | 33 544.00 |
BZ Autres créances | 5 175.00 | | 5 175.00 | 5 175.00 |
CF Disponibilités | 3 584.00 | | 3 584.00 | 3 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 317.00 | | 1 317.00 | 1 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 621.00 | 938.00 | 42 684.00 | 43 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 514.00 | 69 854.00 | 57 660.00 | 127 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 10 850.00 | 11 691.00 | | 10 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 133.00 | -840.00 | | -6 133.00 |
DL TOTAL (I) | 13 102.00 | 19 235.00 | | 13 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 347.00 | 27 925.00 | | 16 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 414.00 | 278.00 | | 2 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 629.00 | 3 965.00 | | 5 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 414.00 | 23 447.00 | | 18 414.00 |
EA Autres dettes | 1 755.00 | 1 665.00 | | 1 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 558.00 | 57 281.00 | | 44 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 660.00 | 76 516.00 | | 57 660.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 414.00 | | | 2 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 140 505.00 | | 140 505.00 | 140 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 505.00 | | 140 505.00 | 140 505.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 632.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 170.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 618.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 89.00 | 378.00 | | 89.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 203.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89.00 | 2 581.00 | | 89.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33.00 | 1 245.00 | | 33.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57.00 | 1 336.00 | | 57.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 227.00 | 139 539.00 | | 142 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 360.00 | 140 379.00 | | 148 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 133.00 | -840.00 | | -6 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 294.00 | | 599.00 | 83 294.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 691.00 | | | 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 603.00 | | 599.00 | 82 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 746.00 | 15 170.00 | | 53 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 691.00 | | | 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 056.00 | 15 170.00 | | 53 056.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 938.00 | | | 938.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 938.00 | | | 938.00 |
7C TOTAL GENERAL | 938.00 | | | 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 629.00 | 5 629.00 | | 5 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 586.00 | 5 586.00 | | 5 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 132.00 | 7 132.00 | | 7 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
UX Autres créances clients | 32 419.00 | 32 419.00 | | 32 419.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VB T. V. A. | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 347.00 | 7 854.00 | 8 493.00 | 16 347.00 |
VI Groupe et associés | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 614.00 | | | 11 614.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 305.00 | 3 305.00 | | 3 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 037.00 | 40 037.00 | | 40 037.00 |
VW T.V.A. | 5 596.00 | 5 596.00 | | 5 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 558.00 | 36 065.00 | 8 493.00 | 44 558.00 |