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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 480.00 | 127 906.00 | 53 574.00 | 181 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 242.00 | 119 275.00 | 67 967.00 | 187 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 722.00 | 247 181.00 | 121 541.00 | 368 722.00 |
BT Marchandises | 11 886.00 | | 11 886.00 | 11 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BZ Autres créances | 53 066.00 | | 53 066.00 | 53 066.00 |
CF Disponibilités | 103 992.00 | | 103 992.00 | 103 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 873.00 | | 2 873.00 | 2 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 009.00 | | 172 009.00 | 172 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 731.00 | 247 181.00 | 293 550.00 | 540 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
DG Autres réserves | | 10 208.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 239.00 | 9 654.00 | | 46 239.00 |
DL TOTAL (I) | 54 710.00 | 28 333.00 | | 54 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 579.00 | 143 872.00 | | 91 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121.00 | 184.00 | | 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 322.00 | 70 156.00 | | 88 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 219.00 | 98 233.00 | | 56 219.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 599.00 | | | 2 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 841.00 | 312 446.00 | | 238 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 550.00 | 340 779.00 | | 293 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 668.00 | 213 524.00 | | 192 668.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 237.00 | 294.00 | | 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 703 015.00 | | 1 703 015.00 | 1 703 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 703 015.00 | | 1 703 015.00 | 1 703 015.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 762 558.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 478 108.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 552 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 560.00 | |
GE Autres charges | | | 85 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 711 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 334.00 | 25 968.00 | | 58 334.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 6 000.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 85 114.00 | 70 549.00 | | 85 114.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 728.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 728.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | 1 409.00 | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | 1 409.00 | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6.00 | -681.00 | | -6.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 836.00 | | | 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 762 559.00 | 1 439 921.00 | | 1 762 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 716 320.00 | 1 430 267.00 | | 1 716 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 239.00 | 9 654.00 | | 46 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 454.00 | | 16 268.00 | 352 454.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 368 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 368 722.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 454.00 | | 16 268.00 | 352 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 621.00 | 53 560.00 | | 193 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 621.00 | 53 560.00 | | 193 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 322.00 | 88 322.00 | | 88 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 298.00 | 21 298.00 | | 21 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 345.00 | 25 345.00 | | 25 345.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
UX Autres créances clients | 192.00 | | | 192.00 |
VB T. V. A. | 15 531.00 | | | 15 531.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 342.00 | 45 170.00 | 46 172.00 | 91 342.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 236.00 | | | 52 236.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 712.00 | | | 17 712.00 |
VP Divers | 19 703.00 | | | 19 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 576.00 | 9 576.00 | | 9 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120.00 | | | 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 873.00 | | | 2 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 132.00 | 56 132.00 | | 56 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 841.00 | 192 668.00 | 46 172.00 | 238 841.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 717.00 | 18 879.00 | | 23 717.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 849.00 | 4 656.00 | | 7 849.00 |
ST Autres comptes | 247 541.00 | 213 079.00 | | 247 541.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 177 260.00 | 141 331.00 | | 177 260.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | 24.00 | | 22.00 |
YT Sous‐traitance | 68 413.00 | 78 272.00 | | 68 413.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 51 916.00 | 29 720.00 | | 51 916.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 076.00 | 7 166.00 | | 9 076.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 793.00 | 26 045.00 | | 32 793.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 179 784.00 | 144 595.00 | | 179 784.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 160 190.00 | 138 462.00 | | 160 190.00 |
ZE Dividendes | 19 862.00 | | | 19 862.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 552 979.00 | 467 059.00 | | 552 979.00 |