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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 669.00 | 35 669.00 | | 35 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 758.00 | 35 669.00 | 361 089.00 | 396 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 456 000.00 | | 456 000.00 | 456 000.00 |
BZ Autres créances | 1 092 549.00 | | 1 092 549.00 | 1 092 549.00 |
CF Disponibilités | 48 449.00 | | 48 449.00 | 48 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 596 998.00 | | 1 596 998.00 | 1 596 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 993 757.00 | 35 669.00 | 1 958 088.00 | 1 993 757.00 |
CU Autres participations | 361 089.00 | | 361 089.00 | 361 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 1 811 775.00 | | | 1 811 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 596.00 | | | -6 596.00 |
DL TOTAL (I) | 1 821 948.00 | | | 1 821 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 826.00 | | | 67 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212.00 | | | 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 100.00 | | | 68 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 140.00 | | | 136 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 958 088.00 | | | 1 958 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 310.00 | | | 134 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 523.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 926.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 166.00 | | | 170 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 763.00 | | | 176 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 596.00 | | | -6 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 758.00 | | 94 000.00 | 302 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 361 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 396 758.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | 3.00 | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 669.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 669.00 | | | 35 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 267 089.00 | | 94 000.00 | 267 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 669.00 | | | 35 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 669.00 | | | 35 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 100.00 | 22 100.00 | | 22 100.00 |
UX Autres créances clients | 456 000.00 | 456 000.00 | | 456 000.00 |
VB T. V. A. | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VI Groupe et associés | 65 997.00 | 65 997.00 | | 65 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 091 925.00 | 1 091 925.00 | | 1 091 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 548 549.00 | 1 548 549.00 | | 1 548 549.00 |
VW T.V.A. | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 140.00 | 134 310.00 | | 136 140.00 |