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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 668 743.00 | | 668 743.00 | 668 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 668 743.00 | | 668 743.00 | 668 743.00 |
BP En cours de production de services | 181 999.00 | | 181 999.00 | 181 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 992 142.00 | | 1 992 142.00 | 1 992 142.00 |
BZ Autres créances | 869 764.00 | | 869 764.00 | 869 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 043 904.00 | | 3 043 904.00 | 3 043 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 712 647.00 | | 3 712 647.00 | 3 712 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 541 757.00 | 541 757.00 | | 541 757.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 849.00 | 15 715.00 | | 20 849.00 |
DH Report à nouveau | 168 139.00 | 70 588.00 | | 168 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 806.00 | 102 685.00 | | 123 806.00 |
DL TOTAL (I) | 854 551.00 | 730 745.00 | | 854 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 580 997.00 | 1 398 392.00 | | 2 580 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 204.00 | 222 458.00 | | 176 204.00 |
EA Autres dettes | 22 483.00 | 5 661.00 | | 22 483.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 78 412.00 | 172 896.00 | | 78 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 858 098.00 | 1 799 409.00 | | 2 858 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 712 647.00 | 2 530 151.00 | | 3 712 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 641 791.00 | 975 338.00 | 4 617 129.00 | 3 641 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 641 791.00 | 975 336.00 | 4 617 129.00 | 3 641 791.00 |
FM Production stockée | | | 180 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 797 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 917 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 718 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 643 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 033.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 419.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 503.00 | 6 061.00 | | 11 503.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 059.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 503.00 | 18 121.00 | | 11 503.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 059.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 798.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 12 857.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 502.00 | 5 264.00 | | 11 502.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 148.00 | 25 203.00 | | 46 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 813 182.00 | 2 590 132.00 | | 4 813 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 689 376.00 | 2 487 448.00 | | 4 689 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 806.00 | 102 685.00 | | 123 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 668 743.00 | | | 668 743.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 668 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 668 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 668 743.00 | | | 668 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 580 997.00 | 2 580 997.00 | | 2 580 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 661.00 | 5 661.00 | | 5 661.00 |
8L Produits constatés d’avance | 78 412.00 | 78 412.00 | | 78 412.00 |
UX Autres créances clients | 1 992 142.00 | 1 992 142.00 | | 1 992 142.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
VB T. V. A. | 474 062.00 | 474 062.00 | | 474 062.00 |
VC Groupe et associés | 379 269.00 | 379 269.00 | | 379 269.00 |
VI Groupe et associés | 16 823.00 | 16 823.00 | | 16 823.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 132.00 | 12 132.00 | | 12 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 861 906.00 | 2 861 906.00 | | 2 861 906.00 |
VW T.V.A. | 173 988.00 | 173 988.00 | | 173 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 858 096.00 | 2 858 096.00 | | 2 858 096.00 |