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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 289 872.00 | 210 253.00 | 79 619.00 | 289 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 868.00 | 3 045.00 | 823.00 | 3 868.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 59 690.00 | | 59 690.00 | 59 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 446.00 | 213 299.00 | 140 147.00 | 353 446.00 |
BZ Autres créances | 32 221.00 | | 32 221.00 | 32 221.00 |
CF Disponibilités | 290 940.00 | | 290 940.00 | 290 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 552.00 | | 1 552.00 | 1 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 714.00 | | 324 714.00 | 324 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 159.00 | 213 299.00 | 464 861.00 | 678 159.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 289 564.00 | | | 289 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 213.00 | | | 119 213.00 |
DL TOTAL (I) | 450 700.00 | | | 450 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 669.00 | | | 2 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 516.00 | | | 9 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 161.00 | | | 14 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 861.00 | | | 464 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 185.00 | | | 12 185.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 230 273.00 | | 230 273.00 | 230 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 230 273.00 | | 230 273.00 | 230 273.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 550.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 540.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 785.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 445.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 550.00 | | | 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 017.00 | | | 37 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 269.00 | | | 231 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 056.00 | | | 112 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 213.00 | | | 119 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 001.00 | | 445.00 | 353 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 353 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 289 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 289 872.00 | | | 289 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 868.00 | | | 3 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 260.00 | | 445.00 | 59 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 505.00 | 540.00 | | 2 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 505.00 | 540.00 | | 2 505.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 200 575.00 | 9 678.00 | | 200 575.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 575.00 | 9 678.00 | | 200 575.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 575.00 | 9 678.00 | | 200 575.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 678.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 669.00 | 2 669.00 | | 2 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 607.00 | 3 607.00 | | 3 607.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 545.00 | 5 545.00 | | 5 545.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 59 690.00 | | 59 690.00 | 59 690.00 |
VI Groupe et associés | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 221.00 | 32 221.00 | | 32 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 463.00 | 33 773.00 | 59 690.00 | 93 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 161.00 | 12 185.00 | 1 976.00 | 14 161.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 891.00 | | | 21 891.00 |
ST Autres comptes | 27 718.00 | | | 27 718.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 811.00 | | | 811.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 811.00 | | | 811.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 009.00 | | | 64 009.00 |