| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 405.00 | 20 023.00 | 1 383.00 | 21 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 021.00 | 21 039.00 | 1 983.00 | 23 021.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 369.00 | | 31 369.00 | 31 369.00 |
BZ Autres créances | 2 290.00 | | 2 290.00 | 2 290.00 |
CF Disponibilités | 3 414.00 | | 3 414.00 | 3 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 578.00 | | 37 578.00 | 37 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 599.00 | 21 039.00 | 39 561.00 | 60 599.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DH Report à nouveau | 7 114.00 | 21 766.00 | | 7 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 338.00 | -14 652.00 | | -7 338.00 |
DL TOTAL (I) | 8 356.00 | 15 694.00 | | 8 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 427.00 | 8 394.00 | | 6 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 049.00 | 5 455.00 | | 5 049.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 600.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 434.00 | 6 382.00 | | 1 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 215.00 | 19 790.00 | | 16 215.00 |
EA Autres dettes | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 205.00 | 45 621.00 | | 31 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 561.00 | 61 315.00 | | 39 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 780.00 | 33 601.00 | | 26 780.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 921.00 | | 2 100.00 | 20 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 421.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 321.00 | | 2 100.00 | 20 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 321.00 | 718.00 | | 20 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 321.00 | 718.00 | | 20 321.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 215.00 | 16 215.00 | | 16 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 31 369.00 | 31 369.00 | | 31 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 427.00 | 2 001.00 | 4 425.00 | 6 427.00 |
VI Groupe et associés | 5 049.00 | 5 049.00 | | 5 049.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 514.00 | 33 914.00 | 600.00 | 34 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 205.00 | 26 780.00 | 4 425.00 | 31 205.00 |