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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 238.00 | 11 238.00 | | 11 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 420.00 | 157 315.00 | 105.00 | 157 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 966.00 | | 18 966.00 | 18 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 624.00 | 168 553.00 | 19 071.00 | 187 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 014.00 | | 215 014.00 | 215 014.00 |
BZ Autres créances | 608 934.00 | | 608 934.00 | 608 934.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 352 896.00 | | 1 352 896.00 | 1 352 896.00 |
CF Disponibilités | 1 054 757.00 | | 1 054 757.00 | 1 054 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 232 430.00 | | 3 232 430.00 | 3 232 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 420 054.00 | 168 553.00 | 3 251 501.00 | 3 420 054.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 654.00 | | | 11 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 570 284.00 | 512 809.00 | | 570 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 627.00 | 89 074.00 | | -3 627.00 |
DL TOTAL (I) | 896 657.00 | 931 884.00 | | 896 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 173 389.00 | 3 300 695.00 | | 2 173 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 863.00 | 59 994.00 | | 65 863.00 |
EA Autres dettes | 115 592.00 | | | 115 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 354 844.00 | 3 360 689.00 | | 2 354 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 251 501.00 | 4 292 572.00 | | 3 251 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 354 844.00 | 3 360 689.00 | | 2 354 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 462 007.00 | | 2 462 007.00 | 2 462 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 462 007.00 | | 2 462 007.00 | 2 462 007.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 462 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 314 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 537.00 | |
GE Autres charges | | | 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 474 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 154.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 527.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 527.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 34 856.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 470 540.00 | 3 693 929.00 | | 2 470 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 474 167.00 | 3 604 855.00 | | 2 474 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 627.00 | 89 074.00 | | -3 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 099.00 | | 7 835.00 | 189 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 310.00 | 187 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 310.00 | 157 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 238.00 | | | 11 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 730.00 | | | 166 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 131.00 | | 7 835.00 | 11 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 326.00 | 537.00 | 9 310.00 | 177 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 238.00 | | | 11 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 088.00 | 537.00 | 9 310.00 | 166 088.00 |