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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 959.00 | 2 959.00 | | 2 959.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 897.00 | 233 699.00 | 161 198.00 | 394 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 856.00 | 236 658.00 | 281 198.00 | 517 856.00 |
BT Marchandises | 315 047.00 | | 315 047.00 | 315 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 197.00 | 3 456.00 | 3 741.00 | 7 197.00 |
BZ Autres créances | 4 232.00 | | 4 232.00 | 4 232.00 |
CF Disponibilités | 14 373.00 | | 14 373.00 | 14 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 849.00 | 3 456.00 | 337 393.00 | 340 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 705.00 | 240 114.00 | 618 591.00 | 858 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 183 764.00 | | | 183 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 935.00 | | | 15 935.00 |
DL TOTAL (I) | 208 084.00 | | | 208 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 665.00 | | | 180 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 368.00 | | | 176 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 625.00 | | | 50 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 507.00 | | | 410 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 591.00 | | | 618 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 507.00 | | | 410 507.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 165 820.00 | | | 165 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 121 125.00 | | 1 121 125.00 | 1 121 125.00 |
FG Production vendue services | 2 865.00 | | 2 865.00 | 2 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 123 989.00 | | 1 123 989.00 | 1 123 989.00 |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 124 027.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 625 420.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 48 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 926.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 130 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 166.00 | | | 36 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 166.00 | | | 36 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 081.00 | | | 34 081.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 322.00 | | | 3 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 160 193.00 | | | 1 160 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 144 258.00 | | | 1 144 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 935.00 | | | 15 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 469.00 | | 29 387.00 | 488 469.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 517 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 394 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 959.00 | | | 122 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 510.00 | | 29 387.00 | 365 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 731.00 | 40 926.00 | | 195 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 792.00 | 167.00 | | 2 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 939.00 | 40 760.00 | | 192 939.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 456.00 | | | 3 456.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 456.00 | | | 3 456.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 456.00 | | | 3 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 368.00 | 176 368.00 | | 176 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 522.00 | 14 522.00 | | 14 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 990.00 | 16 990.00 | | 16 990.00 |
UX Autres créances clients | 7 197.00 | | | 7 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165 820.00 | 165 820.00 | | 165 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 845.00 | 14 845.00 | | 14 845.00 |
VI Groupe et associés | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 443.00 | | | 34 443.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 176.00 | | | 3 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 429.00 | 11 429.00 | | 11 429.00 |
VW T.V.A. | 18 034.00 | 18 034.00 | | 18 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 507.00 | 410 507.00 | | 410 507.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 524.00 | | | 2 524.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 253.00 | | | 20 253.00 |
ST Autres comptes | 96 635.00 | | | 96 635.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 629.00 | | | 84 629.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 087.00 | | | 10 087.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 611.00 | | | 12 611.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 539.00 | | | 95 539.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 529.00 | | | 57 529.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 201 517.00 | | | 201 517.00 |