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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 859.00 | 2 859.00 | | 2 859.00 |
AH Fonds commercial | 760 048.00 | | 760 048.00 | 760 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 943.00 | 63 408.00 | 2 534.00 | 65 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 965.00 | 328 070.00 | 18 894.00 | 346 965.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60 160.00 | | 60 160.00 | 60 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 910.00 | | 16 910.00 | 16 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 252 886.00 | 394 338.00 | 858 548.00 | 1 252 886.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
BT Marchandises | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 407.00 | | 4 407.00 | 4 407.00 |
BZ Autres créances | 12 078.00 | | 12 078.00 | 12 078.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CF Disponibilités | 139 408.00 | | 139 408.00 | 139 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 632.00 | | 6 632.00 | 6 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 952.00 | | 164 952.00 | 164 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 417 838.00 | 394 338.00 | 1 023 500.00 | 1 417 838.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 910.00 | | | 16 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 349 813.00 | | | 349 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 064.00 | | | 21 064.00 |
DL TOTAL (I) | 535 878.00 | | | 535 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 530.00 | | | 279 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 423.00 | | | 70 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 381.00 | | | 49 381.00 |
EA Autres dettes | 76 687.00 | | | 76 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 621.00 | | | 487 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 023 500.00 | | | 1 023 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 641.00 | | | 273 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 364.00 | | 5 364.00 | 5 364.00 |
FG Production vendue services | 373 039.00 | | 373 039.00 | 373 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 378 403.00 | | 378 403.00 | 378 403.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 598.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 76 391.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 498 512.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 654.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 709.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 691.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 525.00 | |
GE Autres charges | | | 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 474 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 398.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 609.00 | | | 12 609.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 420.00 | | | 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80.00 | | | -80.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 498 911.00 | | | 498 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 477 846.00 | | | 477 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 064.00 | | | 21 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 240 850.00 | | 12 036.00 | 1 240 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 252 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 762 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 412 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 762 908.00 | | | 762 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 260.00 | | 11 648.00 | 401 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 682.00 | | 388.00 | 76 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384 812.00 | 9 526.00 | | 384 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 859.00 | | | 2 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 953.00 | 9 526.00 | | 381 953.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 500.00 | | 26 500.00 | 26 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 500.00 | | 26 500.00 | 26 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 26 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 423.00 | 70 423.00 | | 70 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 381.00 | 49 381.00 | | 49 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 287.00 | 88 287.00 | | 88 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 910.00 | 16 910.00 | | 16 910.00 |
UX Autres créances clients | 4 408.00 | 4 408.00 | | 4 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 530.00 | 65 550.00 | 206 480.00 | 279 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 424.00 | | | 31 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 078.00 | 12 078.00 | | 12 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 632.00 | 6 632.00 | | 6 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 028.00 | 40 028.00 | | 40 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 622.00 | 273 642.00 | 206 480.00 | 487 622.00 |