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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 141 916.00 | 91 245.00 | 50 670.00 | 141 916.00 |
AH Fonds commercial | 167 710.00 | | 167 710.00 | 167 710.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 602 425.00 | 187 750.00 | 414 675.00 | 602 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 570.00 | 59 488.00 | 43 082.00 | 102 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 389.00 | 187 452.00 | 80 937.00 | 268 389.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 464.00 | | 2 464.00 | 2 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 134.00 | | 1 134.00 | 1 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 301 607.00 | 525 936.00 | 775 671.00 | 1 301 607.00 |
BN En cours de production de biens | 52 600.00 | | 52 600.00 | 52 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 820.00 | 10 986.00 | 302 834.00 | 313 820.00 |
BZ Autres créances | 5 905.00 | | 5 905.00 | 5 905.00 |
CF Disponibilités | 159 925.00 | | 159 925.00 | 159 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 895.00 | | 21 895.00 | 21 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 146.00 | 10 986.00 | 543 160.00 | 554 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 855 753.00 | 536 922.00 | 1 318 831.00 | 1 855 753.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 800.00 | 167 800.00 | | 167 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 104 364.00 | 104 364.00 | | 104 364.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 780.00 | 16 780.00 | | 16 780.00 |
DG Autres réserves | 186 931.00 | 145 011.00 | | 186 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 453.00 | 41 920.00 | | 84 453.00 |
DL TOTAL (I) | 560 328.00 | 475 875.00 | | 560 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 466 140.00 | 508 759.00 | | 466 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 330.00 | 180 920.00 | | 22 330.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 590.00 | | | 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 751.00 | 25 429.00 | | 65 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 379.00 | 156 511.00 | | 191 379.00 |
EA Autres dettes | 12 313.00 | 8 555.00 | | 12 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 758 503.00 | 880 175.00 | | 758 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 318 831.00 | 1 356 050.00 | | 1 318 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 456.00 | 414 165.00 | | 322 456.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 262.00 | 247.00 | | 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 165 445.00 | | 142 107.00 | 1 165 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 945.00 | 1 301 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 324 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 945.00 | 973 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 267 877.00 | | 56 749.00 | 267 877.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 893 972.00 | | 85 357.00 | 893 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 596.00 | | 2.00 | 3 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 459 814.00 | 72 067.00 | 5 945.00 | 459 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 527.00 | 7 718.00 | | 83 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 287.00 | 64 349.00 | 5 945.00 | 376 287.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 954.00 | 1 780.00 | 4 749.00 | 13 954.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 954.00 | 1 780.00 | 4 749.00 | 13 954.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 954.00 | 1 780.00 | 4 749.00 | 13 954.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 780.00 | 4 749.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 751.00 | 65 751.00 | | 65 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 267.00 | 66 267.00 | | 66 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 603.00 | 32 603.00 | | 32 603.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 555.00 | 15 555.00 | | 15 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 313.00 | 12 313.00 | | 12 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
UX Autres créances clients | 300 637.00 | 300 637.00 | | 300 637.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 183.00 | 13 183.00 | | 13 183.00 |
VB T. V. A. | 3 926.00 | 3 926.00 | | 3 926.00 |
VC Groupe et associés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 465 879.00 | 30 421.00 | 125 534.00 | 465 879.00 |
VI Groupe et associés | 22 330.00 | 22 330.00 | | 22 330.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 418.00 | | | 42 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 895.00 | 21 895.00 | | 21 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 755.00 | 342 755.00 | | 342 755.00 |
VW T.V.A. | 73 524.00 | 73 524.00 | | 73 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 757 913.00 | 322 456.00 | 125 534.00 | 757 913.00 |