| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 468.00 | 8 559.00 | 3 909.00 | 12 468.00 |
AH Fonds commercial | 233 850.00 | | 233 850.00 | 233 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 224.00 | 10 119.00 | 16 106.00 | 26 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 257.00 | 153 358.00 | 42 899.00 | 196 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 229.00 | | 1 229.00 | 1 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 575.00 | 172 037.00 | 329 538.00 | 501 575.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 674.00 | | 109 674.00 | 109 674.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 407.00 | | 23 407.00 | 23 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 510.00 | 4 731.00 | 155 779.00 | 160 510.00 |
BZ Autres créances | 349 623.00 | | 349 623.00 | 349 623.00 |
CF Disponibilités | 214 516.00 | | 214 516.00 | 214 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 485.00 | | 3 485.00 | 3 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 861 216.00 | 4 731.00 | 856 485.00 | 861 216.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 362 790.00 | 176 768.00 | 1 186 023.00 | 1 362 790.00 |
CU Autres participations | 31 546.00 | | 31 546.00 | 31 546.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 800.00 | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 308 356.00 | 84 105.00 | | 308 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 104.00 | 226 451.00 | | -60 104.00 |
DL TOTAL (I) | 281 252.00 | 341 356.00 | | 281 252.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 13 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 13 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 512.00 | 220 925.00 | | 195 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 123.00 | | | 28 123.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 117.00 | 3 380.00 | | 59 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 422.00 | 133 356.00 | | 339 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 450.00 | 196 367.00 | | 74 450.00 |
EA Autres dettes | 203 147.00 | 131 239.00 | | 203 147.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 17 816.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 899 771.00 | 703 083.00 | | 899 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 186 023.00 | 1 057 439.00 | | 1 186 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 695 662.00 | 664 191.00 | | 695 662.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 123.00 | | | 28 123.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 166 657.00 | 193.00 | 2 166 849.00 | 2 166 657.00 |
FG Production vendue services | 2 078.00 | | 2 078.00 | 2 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 168 734.00 | 193.00 | 2 168 927.00 | 2 168 734.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 187 083.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 093 056.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -41 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 623 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 716.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 529.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 250 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 197.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 231.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 832.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 26 930.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 938.00 | 2 365.00 | | 6 938.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | 21 802.00 | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 938.00 | 24 167.00 | | 13 938.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 307.00 | 22 150.00 | | 20 307.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 772.00 | 30 701.00 | | 16 772.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 079.00 | 57 851.00 | | 37 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 141.00 | -33 684.00 | | -23 141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 868.00 | 81 484.00 | | -22 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 206 252.00 | 2 544 628.00 | | 2 206 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 266 356.00 | 2 318 177.00 | | 2 266 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 104.00 | 226 451.00 | | -60 104.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 963.00 | 20 883.00 | | 24 963.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 861.00 | | 38 712.00 | 469 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 000.00 | 501 575.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 246 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 000.00 | 222 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 315.00 | | 5 003.00 | 241 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 773.00 | | 3 709.00 | 225 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 775.00 | | 30 000.00 | 2 775.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 547.00 | 16 716.00 | 2 224.00 | 157 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 465.00 | 1 094.00 | | 7 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 080.00 | 15 621.00 | 2 224.00 | 150 080.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 000.00 | | 8 000.00 | 13 000.00 |
6T Sur comptes clients | 5 321.00 | | 590.00 | 5 321.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 321.00 | | 590.00 | 5 321.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 321.00 | | 8 590.00 | 18 321.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 590.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 422.00 | 339 422.00 | | 339 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 733.00 | 20 733.00 | | 20 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 865.00 | 36 865.00 | | 36 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203 147.00 | 203 147.00 | | 203 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 229.00 | | 1 229.00 | 1 229.00 |
UX Autres créances clients | 154 986.00 | 154 986.00 | | 154 986.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 524.00 | | 5 524.00 | 5 524.00 |
VB T. V. A. | 49 226.00 | 49 226.00 | | 49 226.00 |
VC Groupe et associés | 196 389.00 | 196 389.00 | | 196 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 512.00 | 50 520.00 | 143 326.00 | 195 512.00 |
VI Groupe et associés | 28 123.00 | 28 123.00 | | 28 123.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 413.00 | | | 25 413.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 393.00 | 49 393.00 | | 49 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 460.00 | 5 460.00 | | 5 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 615.00 | 54 615.00 | | 54 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 485.00 | 3 485.00 | | 3 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 847.00 | 508 094.00 | 6 753.00 | 514 847.00 |
VW T.V.A. | 11 393.00 | 11 393.00 | | 11 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 840 654.00 | 695 662.00 | 143 326.00 | 840 654.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 586.00 | 12 645.00 | | 8 586.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 849.00 | 20 346.00 | | 21 849.00 |
ST Autres comptes | 247 940.00 | 166 068.00 | | 247 940.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 812.00 | 51 684.00 | | 52 812.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 38 260.00 | 100 846.00 | | 38 260.00 |
YT Sous‐traitance | 205 781.00 | 238 250.00 | | 205 781.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 95 384.00 | 80 705.00 | | 95 384.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 856.00 | 11 130.00 | | 7 856.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 441.00 | 23 775.00 | | 16 441.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 154 406.00 | 164 366.00 | | 154 406.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 292 616.00 | 227 061.00 | | 292 616.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 623 765.00 | 557 054.00 | | 623 765.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 90.00 | | | 90.00 |