| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 375.00 | 2 359.00 | 16.00 | 2 375.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 247.00 | 2 359.00 | 605 887.00 | 608 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 987.00 | 51 240.00 | 8 747.00 | 59 987.00 |
BZ Autres créances | 315 010.00 | | 315 010.00 | 315 010.00 |
CF Disponibilités | 5 677.00 | | 5 677.00 | 5 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 745.00 | 51 240.00 | 329 505.00 | 380 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 988 991.00 | 53 599.00 | 935 392.00 | 988 991.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 604 501.00 | | 604 501.00 | 604 501.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 285.00 | 75 285.00 | | 75 285.00 |
DH Report à nouveau | -819 246.00 | -319 355.00 | | -819 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 249.00 | -499 891.00 | | -37 249.00 |
DL TOTAL (I) | 218 790.00 | 256 039.00 | | 218 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333.00 | 218.00 | | 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 580 270.00 | 771 901.00 | | 580 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 927.00 | 42 345.00 | | 24 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 070.00 | 13 729.00 | | 11 070.00 |
EA Autres dettes | 100 002.00 | 100 002.00 | | 100 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 716 602.00 | 928 195.00 | | 716 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 935 392.00 | 1 184 235.00 | | 935 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 716 602.00 | 928 195.00 | | 716 602.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 333.00 | 218.00 | | 333.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 580 270.00 | | | 580 270.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 290.00 | | 42 290.00 | 42 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 290.00 | | 42 290.00 | 42 290.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 329.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 706.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 764.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 764.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 266.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 993.00 | 438.00 | | 2 993.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 017.00 | 282 000.00 | | 14 017.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 009.00 | 282 438.00 | | 17 009.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 470 833.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 992.00 | 282 000.00 | | 4 992.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 992.00 | 752 833.00 | | 4 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 018.00 | -470 396.00 | | 12 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 073.00 | 325 509.00 | | 64 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 322.00 | 825 401.00 | | 101 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 249.00 | -499 891.00 | | -37 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 628 351.00 | | | 628 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 992.00 | 605 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 105.00 | 608 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 113.00 | 2 375.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 488.00 | | | 17 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 610 863.00 | | | 610 863.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 143.00 | 329.00 | 15 113.00 | 17 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 143.00 | 329.00 | 15 113.00 | 17 143.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 51 240.00 | | | 51 240.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 240.00 | | | 51 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 240.00 | | | 51 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 927.00 | 24 927.00 | | 24 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 636.00 | 3 636.00 | | 3 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 396.00 | 5 396.00 | | 5 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 002.00 | 100 002.00 | | 100 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
UX Autres créances clients | 8 747.00 | | | 8 747.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 202.00 | | | 202.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 240.00 | | | 51 240.00 |
VB T. V. A. | 4 206.00 | | | 4 206.00 |
VC Groupe et associés | 305 380.00 | | | 305 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VI Groupe et associés | 578 899.00 | 578 899.00 | | 578 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 221.00 | | | 5 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70.00 | | | 70.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 438.00 | 375 067.00 | 1 370.00 | 376 438.00 |
VW T.V.A. | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 716 602.00 | 716 602.00 | | 716 602.00 |