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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 425.00 | 7 425.00 | | 7 425.00 |
AH Fonds commercial | 185 988.00 | | 185 988.00 | 185 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 510.00 | 15 028.00 | 482.00 | 15 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 875.00 | 218 273.00 | 62 601.00 | 280 875.00 |
BD Autres titres immobilisés | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 743.00 | 240 727.00 | 279 016.00 | 519 743.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 397.00 | | 52 397.00 | 52 397.00 |
BZ Autres créances | 125 066.00 | | 125 066.00 | 125 066.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 946.00 | | 2 946.00 | 2 946.00 |
CF Disponibilités | 62 468.00 | | 62 468.00 | 62 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 619.00 | | 3 619.00 | 3 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 293.00 | | 247 293.00 | 247 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 036.00 | 240 727.00 | 526 310.00 | 767 036.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
CU Autres participations | 24 590.00 | | 24 590.00 | 24 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 441 234.00 | 441 234.00 | | 441 234.00 |
DH Report à nouveau | -41 477.00 | -53 254.00 | | -41 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 718.00 | 11 777.00 | | 7 718.00 |
DL TOTAL (I) | 416 275.00 | 408 557.00 | | 416 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 939.00 | 9 294.00 | | 6 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 352.00 | 102.00 | | 1 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 794.00 | 22 153.00 | | 22 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 950.00 | 60 211.00 | | 78 950.00 |
EA Autres dettes | | 958.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 110 035.00 | 92 717.00 | | 110 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 310.00 | 501 274.00 | | 526 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 980.00 | 88 242.00 | | 107 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 529.00 | | 17 564.00 | 503 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 350.00 | 29 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 350.00 | 519 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 296 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 413.00 | | | 193 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 061.00 | | 17 324.00 | 279 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 055.00 | | 240.00 | 31 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 484.00 | 26 243.00 | | 214 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 425.00 | | | 7 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 059.00 | 26 243.00 | | 207 059.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
6T Sur comptes clients | 11 431.00 | | 11 431.00 | 11 431.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 679.00 | | 9 679.00 | 9 679.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 420.00 | | 22 420.00 | 22 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 420.00 | | 22 420.00 | 22 420.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 741.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 799.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 794.00 | 22 794.00 | | 22 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 422.00 | 37 422.00 | | 37 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 256.00 | 32 256.00 | | 32 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
UX Autres créances clients | 52 397.00 | 52 397.00 | | 52 397.00 |
VB T. V. A. | 3 734.00 | 3 734.00 | | 3 734.00 |
VC Groupe et associés | 33 585.00 | 33 585.00 | | 33 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 939.00 | 4 884.00 | 2 055.00 | 6 939.00 |
VI Groupe et associés | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 205.00 | 4 205.00 | | 4 205.00 |
VP Divers | 5 060.00 | 5 060.00 | | 5 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 482.00 | 78 482.00 | | 78 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 619.00 | 3 619.00 | | 3 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 182.00 | 186 182.00 | | 186 182.00 |
VW T.V.A. | 7 275.00 | 7 275.00 | | 7 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 035.00 | 107 980.00 | 2 055.00 | 110 035.00 |