| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AP Constructions | 39 636.00 | 35 027.00 | 4 609.00 | 39 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 241.00 | 24 429.00 | 6 812.00 | 31 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 194.00 | 39 456.00 | 3 738.00 | 43 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 972.00 | 101 407.00 | 152 565.00 | 253 972.00 |
BT Marchandises | 32 041.00 | | 32 041.00 | 32 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 948.00 | 111.00 | 60 837.00 | 60 948.00 |
BZ Autres créances | 5 304.00 | | 5 304.00 | 5 304.00 |
CF Disponibilités | 181 765.00 | | 181 765.00 | 181 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 957.00 | | 1 957.00 | 1 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 015.00 | 111.00 | 281 904.00 | 282 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 987.00 | 101 518.00 | 434 469.00 | 535 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DG Autres réserves | 175 744.00 | 200 845.00 | | 175 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 246.00 | 54 899.00 | | 105 246.00 |
DL TOTAL (I) | 315 090.00 | 289 844.00 | | 315 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 295.00 | | | 5 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 963.00 | 49 157.00 | | 44 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 640.00 | 37 796.00 | | 68 640.00 |
EA Autres dettes | 481.00 | | | 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 379.00 | 86 954.00 | | 119 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 469.00 | 376 798.00 | | 434 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 561 228.00 | | 561 228.00 | 561 228.00 |
FD Production vendue biens | 5 727.00 | | 5 727.00 | 5 727.00 |
FG Production vendue services | 76 425.00 | 798.00 | 77 223.00 | 76 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 643 380.00 | 798.00 | 644 178.00 | 643 380.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 647 035.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 227 838.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 549.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 804.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 506 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 756.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 276.00 | 1 775.00 | | 276.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 276.00 | 31 775.00 | | 276.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 751.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 46 090.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 47 841.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 276.00 | -16 066.00 | | 276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 781.00 | 15 222.00 | | 35 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 647 311.00 | 704 566.00 | | 647 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 542 065.00 | 649 667.00 | | 542 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 246.00 | 54 899.00 | | 105 246.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 117.00 | 2 415.00 | | 2 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 183.00 | | | 244 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 253 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 699.00 | | | 139 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 283.00 | | | 104 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 201.00 | | | 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 603.00 | 3 804.00 | | 97 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 108.00 | 3 804.00 | | 95 108.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 286.00 | | 175.00 | 286.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 286.00 | | 175.00 | 286.00 |
7C TOTAL GENERAL | 286.00 | | 175.00 | 286.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 175.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 963.00 | 44 963.00 | | 44 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 321.00 | 26 321.00 | | 26 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 124.00 | 20 124.00 | | 20 124.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 061.00 | 15 061.00 | | 15 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 201.00 | 125.00 | | 201.00 |
UX Autres créances clients | 60 815.00 | | | 60 815.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
VB T. V. A. | 3 259.00 | | | 3 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 295.00 | 2 475.00 | 2 819.00 | 5 295.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 205.00 | | | 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 410.00 | 68 152.00 | 258.00 | 68 410.00 |
VW T.V.A. | 6 272.00 | 6 272.00 | | 6 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 379.00 | 116 560.00 | 2 819.00 | 119 379.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |