| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 403.00 | | 6 403.00 | 6 403.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 318.00 | 12 881.00 | 437.00 | 13 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 722.00 | 22 754.00 | 42 968.00 | 65 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 401.00 | | 7 401.00 | 7 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 115.00 | 35 635.00 | 57 480.00 | 93 115.00 |
BN En cours de production de biens | 35 010.00 | | 35 010.00 | 35 010.00 |
BT Marchandises | 28 997.00 | | 28 997.00 | 28 997.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 090.00 | 410.00 | 2 500.00 |
BZ Autres créances | 15 984.00 | | 15 984.00 | 15 984.00 |
CF Disponibilités | 2 786.00 | | 2 786.00 | 2 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 298.00 | | 4 298.00 | 4 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 317.00 | 2 090.00 | 88 227.00 | 90 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 432.00 | 37 725.00 | 145 706.00 | 183 432.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 401.00 | | | 7 401.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
CU Autres participations | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 22 200.00 | 16 800.00 | | 22 200.00 |
DH Report à nouveau | 72.00 | 76.00 | | 72.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 723.00 | 5 397.00 | | -4 723.00 |
DL TOTAL (I) | 26 025.00 | 30 748.00 | | 26 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 510.00 | 30 252.00 | | 41 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 319.00 | 2 906.00 | | 6 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 930.00 | 24 434.00 | | 43 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 802.00 | 26 066.00 | | 18 802.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 121.00 | | | 9 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 682.00 | 83 659.00 | | 119 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 706.00 | 114 406.00 | | 145 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 436.00 | 82 749.00 | | 90 436.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 250.00 | 18 645.00 | | 3 250.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 319.00 | | | 6 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 357 804.00 | | 357 804.00 | 357 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 357 804.00 | | 357 804.00 | 357 804.00 |
FM Production stockée | | | -13 064.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 587.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 346 062.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 177 165.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -102.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 580.00 | |
GE Autres charges | | | 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 357 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 384.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 118.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 118.00 | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 347.00 | 225.00 | | 2 347.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 543.00 | | | 543.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 890.00 | 225.00 | | 2 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 110.00 | -107.00 | | 7 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 63.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 356 066.00 | 495 899.00 | | 356 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 360 789.00 | 490 503.00 | | 360 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 723.00 | 5 397.00 | | -4 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 326.00 | | 55 246.00 | 69 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 457.00 | 93 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 457.00 | 79 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 403.00 | | | 6 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 854.00 | | 51 643.00 | 58 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 068.00 | | 3 603.00 | 4 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 355.00 | 6 580.00 | 23 300.00 | 52 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 355.00 | 6 580.00 | 23 300.00 | 52 355.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 930.00 | 43 930.00 | | 43 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 249.00 | 5 249.00 | | 5 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 629.00 | 6 629.00 | | 6 629.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 121.00 | 9 121.00 | | 9 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 401.00 | 7 401.00 | | 7 401.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 5 026.00 | | | 5 026.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 260.00 | 9 014.00 | 29 246.00 | 38 260.00 |
VI Groupe et associés | 6 319.00 | 6 319.00 | | 6 319.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 351.00 | | | 37 351.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 697.00 | | | 10 697.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
VP Divers | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 809.00 | | | 7 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 298.00 | | | 4 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 184.00 | 27 684.00 | 2 500.00 | 30 184.00 |
VW T.V.A. | 5 552.00 | 5 552.00 | | 5 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 682.00 | 90 436.00 | 29 246.00 | 119 682.00 |