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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 843.00 | 5 843.00 | | 5 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 549.00 | 4 549.00 | | 4 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 892.00 | 14 892.00 | | 14 892.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 685.00 | | 5 685.00 | 5 685.00 |
BN En cours de production de biens | 9 112.00 | | 9 112.00 | 9 112.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 542.00 | 512.00 | 80 030.00 | 80 542.00 |
BZ Autres créances | 14 820.00 | | 14 820.00 | 14 820.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 425 127.00 | | 425 127.00 | 425 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 974.00 | | 974.00 | 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 479.00 | 512.00 | 536 967.00 | 537 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 371.00 | 15 404.00 | 536 967.00 | 552 371.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 092.00 | 22 092.00 | | 22 092.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 350 257.00 | 334 618.00 | | 350 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 122.00 | 15 640.00 | | 58 122.00 |
DL TOTAL (I) | 441 581.00 | 383 459.00 | | 441 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 307.00 | 9 832.00 | | 66 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 682.00 | 16 134.00 | | 27 682.00 |
EA Autres dettes | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 385.00 | 25 966.00 | | 95 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 967.00 | 409 425.00 | | 536 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 499 077.00 | | 499 077.00 | 499 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 499 077.00 | | 499 077.00 | 499 077.00 |
FM Production stockée | | | -7 380.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 603.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 492 303.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 268.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 420 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 477.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 947.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 574.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 521.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 105.00 | 1 500.00 | | 105.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105.00 | 1 500.00 | | 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 105.00 | 1 500.00 | | 105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 247.00 | 1 936.00 | | 14 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 493 929.00 | 268 548.00 | | 493 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 435 806.00 | 252 909.00 | | 435 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 122.00 | 15 640.00 | | 58 122.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 074.00 | 4 366.00 | | 5 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 472.00 | | | 15 472.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 580.00 | 14 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 580.00 | 10 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 972.00 | | | 10 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 472.00 | | 580.00 | 15 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 972.00 | | 580.00 | 10 972.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 847.00 | 268.00 | 603.00 | 847.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 420.00 | 268.00 | 1 177.00 | 1 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 420.00 | 268.00 | 1 177.00 | 1 420.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 268.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 307.00 | 66 307.00 | | 66 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 858.00 | 6 858.00 | | 6 858.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 956.00 | 9 956.00 | | 9 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
UX Autres créances clients | 80 542.00 | | | 80 542.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 324.00 | | | 324.00 |
VB T. V. A. | 10 897.00 | | | 10 897.00 |
VP Divers | 2 673.00 | | | 2 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 926.00 | | | 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 974.00 | | | 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 335.00 | 96 335.00 | | 96 335.00 |
VW T.V.A. | 10 544.00 | 10 544.00 | | 10 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 385.00 | 95 385.00 | | 95 385.00 |