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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 215.00 | 13 488.00 | 3 728.00 | 17 215.00 |
AH Fonds commercial | 90 585.00 | | 90 585.00 | 90 585.00 |
AP Constructions | 56 022.00 | 46 094.00 | 9 928.00 | 56 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 144 285.00 | 982 185.00 | 162 100.00 | 1 144 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 410.00 | 18 931.00 | 9 480.00 | 28 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 336 577.00 | 1 060 697.00 | 275 881.00 | 1 336 577.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 258 749.00 | | 258 749.00 | 258 749.00 |
BN En cours de production de biens | 57 144.00 | | 57 144.00 | 57 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 630 666.00 | 5 684.00 | 624 982.00 | 630 666.00 |
BZ Autres créances | 42 853.00 | | 42 853.00 | 42 853.00 |
CF Disponibilités | 585 557.00 | | 585 557.00 | 585 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 086.00 | | 8 086.00 | 8 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 583 056.00 | 5 684.00 | 1 577 372.00 | 1 583 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 919 633.00 | 1 066 381.00 | 1 853 253.00 | 2 919 633.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 109 537.00 | | | 109 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 935.00 | | | 67 935.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 966.00 | | | 9 966.00 |
DL TOTAL (I) | 451 439.00 | | | 451 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 498 697.00 | | | 498 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 898.00 | | | 48 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 579 432.00 | | | 579 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 587.00 | | | 200 587.00 |
EA Autres dettes | 74 200.00 | | | 74 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 401 814.00 | | | 1 401 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 853 253.00 | | | 1 853 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 007 223.00 | | | 1 007 223.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 48 898.00 | | | 48 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 339 587.00 | | 33 287.00 | 1 339 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 296.00 | 1 336 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 296.00 | 1 228 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 050.00 | | 1 750.00 | 106 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 233 476.00 | | 31 537.00 | 1 233 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 032 819.00 | 56 385.00 | 28 507.00 | 1 032 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 634.00 | 2 854.00 | | 10 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 022 185.00 | 53 532.00 | 28 507.00 | 1 022 185.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 296.00 | 5 684.00 | 8 296.00 | 8 296.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 296.00 | 5 684.00 | 8 296.00 | 8 296.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 296.00 | 5 684.00 | 8 296.00 | 8 296.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 684.00 | 8 296.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 579 432.00 | 579 432.00 | | 579 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 659.00 | 94 659.00 | | 94 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 377.00 | 42 377.00 | | 42 377.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 016.00 | 11 016.00 | | 11 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 200.00 | 74 200.00 | | 74 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 612 643.00 | 612 643.00 | | 612 643.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 023.00 | 18 024.00 | | 18 023.00 |
VB T. V. A. | 39 456.00 | 39 456.00 | | 39 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 498 697.00 | 104 107.00 | 394 591.00 | 498 697.00 |
VI Groupe et associés | 48 898.00 | 48 898.00 | | 48 898.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 169 583.00 | | | 169 583.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 317.00 | | | 57 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 543.00 | 3 543.00 | | 3 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 396.00 | 3 397.00 | | 3 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 086.00 | 8 086.00 | | 8 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 681 665.00 | 681 665.00 | | 681 665.00 |
VW T.V.A. | 48 993.00 | 48 993.00 | | 48 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 401 814.00 | 1 007 223.00 | 394 591.00 | 1 401 814.00 |