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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 552.00 | 409.00 | 320 143.00 | 320 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
BZ Autres créances | 282 687.00 | | 282 687.00 | 282 687.00 |
CF Disponibilités | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 606.00 | | 304 606.00 | 304 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 158.00 | 409.00 | 624 749.00 | 625 158.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 320 143.00 | | 320 143.00 | 320 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 753.00 | 18 753.00 | | 18 753.00 |
DH Report à nouveau | -107 440.00 | -91 169.00 | | -107 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 983.00 | -16 271.00 | | -7 983.00 |
DL TOTAL (I) | 203 329.00 | 211 314.00 | | 203 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 19 457.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 371 901.00 | 376 775.00 | | 371 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 521.00 | 29 252.00 | | 42 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 997.00 | 3 448.00 | | 6 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 420.00 | 428 932.00 | | 421 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 749.00 | 640 244.00 | | 624 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 38 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 38 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 477.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 477.00 | 41 009.00 | | 40 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 460.00 | 57 280.00 | | 48 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 983.00 | -16 271.00 | | -7 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 552.00 | | | 320 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 320 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 320 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 409.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409.00 | | | 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320 143.00 | | | 320 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409.00 | | | 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 409.00 | | | 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 521.00 | 42 521.00 | | 42 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 997.00 | 6 997.00 | | 6 997.00 |
UX Autres créances clients | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
VI Groupe et associés | 371 901.00 | 371 901.00 | | 371 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 282 687.00 | 282 687.00 | | 282 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 287.00 | 304 287.00 | | 304 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 420.00 | 421 420.00 | | 421 420.00 |