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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 263.00 | 5 177.00 | 86.00 | 5 263.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AN Terrains | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
AP Constructions | 988 987.00 | 516 906.00 | 472 081.00 | 988 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 752.00 | 15 643.00 | 2 110.00 | 17 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 986.00 | 88 551.00 | 37 435.00 | 125 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 185 580.00 | 627 220.00 | 558 360.00 | 1 185 580.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 463.00 | | 5 463.00 | 5 463.00 |
BT Marchandises | 15 116.00 | | 15 116.00 | 15 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 301.00 | | 5 301.00 | 5 301.00 |
BZ Autres créances | 12 315.00 | | 12 315.00 | 12 315.00 |
CF Disponibilités | 40 379.00 | | 40 379.00 | 40 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 223.00 | | 1 223.00 | 1 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 797.00 | | 79 797.00 | 79 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 265 378.00 | 627 220.00 | 638 157.00 | 1 265 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 111 000.00 | 111 000.00 | | 111 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 187.00 | -1 488.00 | | -11 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 249.00 | -9 699.00 | | -14 249.00 |
DJ Subventions d’investissement | 64 329.00 | 74 226.00 | | 64 329.00 |
DL TOTAL (I) | 166 394.00 | 190 540.00 | | 166 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 260.00 | 360 894.00 | | 318 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 604.00 | 78 546.00 | | 77 604.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 156.00 | 13 682.00 | | 16 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 014.00 | 22 312.00 | | 22 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 362.00 | 33 305.00 | | 34 362.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
EA Autres dettes | 2 027.00 | 1 597.00 | | 2 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 763.00 | 511 676.00 | | 471 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 157.00 | 702 215.00 | | 638 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 183 121.00 | | 6 843.00 | 1 183 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 384.00 | 1 185 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 384.00 | 1 133 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 998.00 | | | 50 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 131 208.00 | | 6 843.00 | 1 131 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 915.00 | | | 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 571 728.00 | 59 876.00 | 4 384.00 | 571 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 777.00 | 400.00 | | 4 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 566 951.00 | 59 476.00 | 4 384.00 | 566 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 014.00 | 22 014.00 | | 22 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 362.00 | 34 362.00 | | 34 362.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
UX Autres créances clients | 5 301.00 | 5 301.00 | | 5 301.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 317 982.00 | 43 844.00 | 131 954.00 | 317 982.00 |
VI Groupe et associés | 77 604.00 | 77 604.00 | | 77 604.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 604.00 | | | 77 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 314.00 | 12 314.00 | | 12 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 754.00 | 18 839.00 | 915.00 | 19 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 607.00 | 181 469.00 | 131 954.00 | 455 607.00 |