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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 000.00 | 13 342.00 | 2 657.00 | 16 000.00 |
AP Constructions | 147 393.00 | 40 890.00 | 106 502.00 | 147 393.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 133.00 | 4 924.00 | 1 209.00 | 6 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 910.00 | 151 851.00 | 243 058.00 | 394 910.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 516 830.00 | | 516 830.00 | 516 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 917 371.00 | 211 009.00 | 1 706 361.00 | 1 917 371.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 753.00 | | 4 753.00 | 4 753.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 320.00 | | 148 320.00 | 148 320.00 |
BZ Autres créances | 2 755.00 | | 2 755.00 | 2 755.00 |
CF Disponibilités | 800 462.00 | | 800 462.00 | 800 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 956 902.00 | | 956 902.00 | 956 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 874 273.00 | 211 009.00 | 2 663 264.00 | 2 874 273.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 834 667.00 | | 834 667.00 | 834 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 970 608.00 | 1 961 416.00 | | 1 970 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 472.00 | 249 192.00 | | 292 472.00 |
DL TOTAL (I) | 2 271 881.00 | 2 219 408.00 | | 2 271 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 210.00 | 276 909.00 | | 235 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 518.00 | 9 346.00 | | 14 518.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 26 400.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 570.00 | 12 450.00 | | 13 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 083.00 | 125 060.00 | | 128 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 383.00 | 450 167.00 | | 391 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 663 264.00 | 2 669 576.00 | | 2 663 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 211.00 | 188 556.00 | | 198 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 485 137.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 485 137.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 492 544.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 685.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 675.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 521 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 765.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 324 704.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 324 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 321 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 293 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 675.00 | | | 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 675.00 | | | 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -675.00 | | | -675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 817 249.00 | 750 289.00 | | 817 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 524 777.00 | 501 097.00 | | 524 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 292 472.00 | 249 192.00 | | 292 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 660 115.00 | | 257 255.00 | 1 660 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 352 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 917 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 548 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 498 037.00 | | 50 400.00 | 498 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 146 077.00 | | 206 855.00 | 1 146 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 334.00 | 55 676.00 | | 155 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 142.00 | 3 200.00 | | 10 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 192.00 | 52 476.00 | | 145 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 570.00 | 13 570.00 | | 13 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 571.00 | 35 571.00 | | 35 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 686.00 | 62 686.00 | | 62 686.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 516 831.00 | | 516 831.00 | 516 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
UX Autres créances clients | 148 320.00 | 148 320.00 | | 148 320.00 |
VB T. V. A. | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 210.00 | 42 038.00 | 142 666.00 | 235 210.00 |
VI Groupe et associés | 14 519.00 | 14 519.00 | | 14 519.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 699.00 | | | 41 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 669 650.00 | 151 384.00 | 518 266.00 | 669 650.00 |
VW T.V.A. | 29 051.00 | 29 051.00 | | 29 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 383.00 | 198 211.00 | 142 666.00 | 391 383.00 |