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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 123 280.00 | 111 090.00 | 12 190.00 | 123 280.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 136 263.00 | 133 936.00 | 2 327.00 | 136 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 396.00 | 130 823.00 | 150 572.00 | 281 396.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 799.00 | | 12 799.00 | 12 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 675 963.00 | 375 849.00 | 300 115.00 | 675 963.00 |
BP En cours de production de services | 191 150.00 | | 191 150.00 | 191 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 328 888.00 | | 7 328 888.00 | 7 328 888.00 |
BZ Autres créances | 17 624 167.00 | | 17 624 167.00 | 17 624 167.00 |
CF Disponibilités | 2 337 149.00 | | 2 337 149.00 | 2 337 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122 224.00 | | 122 224.00 | 122 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 603 577.00 | | 27 603 577.00 | 27 603 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 279 541.00 | 375 849.00 | 27 903 692.00 | 28 279 541.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
CU Autres participations | 19 375.00 | | 19 375.00 | 19 375.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 3 273 989.00 | 3 273 821.00 | | 3 273 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 203 874.00 | 1 805 968.00 | | 4 203 874.00 |
DL TOTAL (I) | 7 499 863.00 | 5 101 789.00 | | 7 499 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 454.00 | 1 514.00 | | 1 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 143.00 | 138 778.00 | | 157 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 917 437.00 | 1 589 782.00 | | 1 917 437.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 929.00 | | |
EA Autres dettes | 18 327 796.00 | 15 925 616.00 | | 18 327 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 403 829.00 | 17 657 619.00 | | 20 403 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 903 692.00 | 22 759 408.00 | | 27 903 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 403 829.00 | 17 657 619.00 | | 20 403 829.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 454.00 | 1 514.00 | | 1 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 188 276.00 | 2 934 482.00 | 6 122 759.00 | 3 188 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 188 276.00 | 2 934 482.00 | 6 122 759.00 | 3 188 276.00 |
FM Production stockée | | | 45 531.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 840 838.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 127 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 512 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 723 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 714 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 384.00 | |
GE Autres charges | | | 897 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 020 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 652.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 597 983.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 597 983.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 860 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 860 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 737 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 845 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 98 591.00 | 93 598.00 | | 98 591.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 96 426.00 | 13 431.00 | | 96 426.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 266.00 | 13 431.00 | | 100 266.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 161 252.00 | 162 493.00 | | 161 252.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 926.00 | 34 295.00 | | 3 926.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165 178.00 | 196 788.00 | | 165 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64 912.00 | -183 357.00 | | -64 912.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 576 737.00 | 760 044.00 | | 1 576 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 825 956.00 | 8 025 110.00 | | 13 825 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 622 082.00 | 6 219 142.00 | | 9 622 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 203 873.00 | 1 805 967.00 | | 4 203 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 176.00 | | 230 859.00 | 451 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 706.00 | 35 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 072.00 | 675 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 223 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 366.00 | 417 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 280.00 | | 100 000.00 | 123 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 654.00 | | 122 370.00 | 296 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 242.00 | | 8 489.00 | 31 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 464.00 | 42 384.00 | | 333 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 983.00 | 16 105.00 | | 94 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 480.00 | 26 278.00 | | 238 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 143.00 | 157 143.00 | | 157 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 165 971.00 | 165 971.00 | | 165 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 302 903.00 | 302 903.00 | | 302 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 309 718.00 | 309 718.00 | | 309 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 799.00 | 12 799.00 | | 12 799.00 |
UX Autres créances clients | 7 328 888.00 | 7 328 888.00 | | 7 328 888.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VB T. V. A. | 31 327.00 | 31 327.00 | | 31 327.00 |
VC Groupe et associés | 17 016 374.00 | 17 016 374.00 | | 17 016 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
VI Groupe et associés | 18 018 078.00 | 18 018 078.00 | | 18 018 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 589.00 | 32 589.00 | | 32 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 575 736.00 | 575 736.00 | | 575 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122 224.00 | 122 224.00 | | 122 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 088 078.00 | 25 088 078.00 | | 25 088 078.00 |
VW T.V.A. | 1 415 974.00 | 1 415 974.00 | | 1 415 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 403 829.00 | 20 403 829.00 | | 20 403 829.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 115 280.00 | 79 059.00 | | 115 280.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 116 331.00 | 228 260.00 | | 116 331.00 |
ST Autres comptes | 781 956.00 | 725 436.00 | | 781 956.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 442 841.00 | 426 786.00 | | 442 841.00 |
YT Sous‐traitance | 1 171 710.00 | 229 859.00 | | 1 171 710.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 274.00 | 16 749.00 | | 14 274.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 129 554.00 | 95 808.00 | | 129 554.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 112 900.00 | 804 519.00 | | 1 112 900.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 390 475.00 | 219 361.00 | | 390 475.00 |
ZE Dividendes | 1 805 800.00 | | | 1 805 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 512 840.00 | 1 610 342.00 | | 2 512 840.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |