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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 256.00 | 24 187.00 | 1 068.00 | 25 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 116.00 | | 4 116.00 | 4 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 151.00 | 26 966.00 | 5 185.00 | 32 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 151.00 | | 124 151.00 | 124 151.00 |
BZ Autres créances | 31 582.00 | | 31 582.00 | 31 582.00 |
CF Disponibilités | 25 883.00 | | 25 883.00 | 25 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 398.00 | | 3 398.00 | 3 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 015.00 | | 185 015.00 | 185 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 166.00 | 26 966.00 | 190 200.00 | 217 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
DH Report à nouveau | -51 504.00 | -53 950.00 | | -51 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 618.00 | 2 445.00 | | 15 618.00 |
DL TOTAL (I) | -18 444.00 | -34 063.00 | | -18 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 35.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 232.00 | 114 761.00 | | 57 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 067.00 | 111 507.00 | | 87 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 018.00 | 73 170.00 | | 43 018.00 |
EA Autres dettes | 7 326.00 | 1 196.00 | | 7 326.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 644.00 | 300 671.00 | | 208 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 200.00 | 266 608.00 | | 190 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 644.00 | 300 671.00 | | 208 644.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 35.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 436 614.00 | | 436 614.00 | 436 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 436 614.00 | | 436 614.00 | 436 614.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 436 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 721.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 418 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 477.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 460.00 | 20 051.00 | | 460.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 460.00 | 20 051.00 | | 460.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 897.00 | | | 897.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 897.00 | | | 897.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -436.00 | 20 051.00 | | -436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 437 161.00 | 316 403.00 | | 437 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 421 542.00 | 313 957.00 | | 421 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 618.00 | 2 445.00 | | 15 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 437.00 | | 714.00 | 31 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 272.00 | | 714.00 | 25 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 244.00 | 721.00 | | 26 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 195.00 | 721.00 | | 24 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 067.00 | 87 067.00 | | 87 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 668.00 | 3 668.00 | | 3 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 522.00 | 15 522.00 | | 15 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 326.00 | 7 326.00 | | 7 326.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
UX Autres créances clients | 124 151.00 | | | 124 151.00 |
VB T. V. A. | 12 290.00 | | | 12 290.00 |
VI Groupe et associés | 57 032.00 | 57 032.00 | | 57 032.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 292.00 | | | 4 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 398.00 | | | 3 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 248.00 | 159 132.00 | 4 116.00 | 163 248.00 |
VW T.V.A. | 23 781.00 | 23 781.00 | | 23 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 644.00 | 208 644.00 | | 208 644.00 |